CAUFFRIDIS
Dépôt
| Dénomination | CAUFFRIDIS |
| Siren | 526820493 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2232 |
| Numéro de Gestion | 1968B00049 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60291 RANTIGNY CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 301 840.00 | 205 756.00 | 96 084.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 590.00 | 44 592.00 | 998.00 | |
AN Terrains | 15 932.00 | 15 932.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 111 372.00 | 840 452.00 | 270 920.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 626 384.00 | 891 580.00 | 734 804.00 | |
AV Immobilisations en cours | 1 753 246.00 | 1 753 246.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 86 379.00 | 86 379.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 926 189.00 | 926 189.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 302 582.00 | 302 582.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 169 515.00 | 1 998 311.00 | 4 171 203.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 469.00 | 8 469.00 | ||
BT Marchandises | 4 865 904.00 | 4 865 904.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 145 980.00 | 48 237.00 | 97 743.00 | |
BZ Autres créances | 3 792 253.00 | 3 792 253.00 | ||
CF Disponibilités | 581 383.00 | 581 383.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 65 812.00 | 65 812.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 459 802.00 | 48 237.00 | 9 411 565.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 629 317.00 | 2 046 549.00 | 13 582 768.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 227 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 22 750.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 1 174.00 | |||
DG Autres réserves | 4 179 926.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 437.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 535 786.00 | |||
DP Provisions pour risques | 83 744.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 744.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 700 307.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 825.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 174.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 334.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 908 323.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 663.00 | |||
EA Autres dettes | 196 611.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 963 238.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 582 768.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 407 485.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 428 488.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 39 928 136.00 | 39 928 136.00 | ||
FD Production vendue biens | 5 168.00 | 5 168.00 | ||
FG Production vendue services | 828 582.00 | 828 582.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 761 886.00 | 40 761 886.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 157.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 343.00 | |||
FQ Autres produits | 7 099.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 40 970 484.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 109 062.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -75 871.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 084.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 355.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 852 337.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 547 930.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 999 226.00 | |||
FZ Charges sociales | 887 830.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 491.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 83 744.00 | |||
GE Autres charges | 117 361.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 888 549.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 936.00 | |||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 10 173.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 285.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 442.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 974.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 416.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 31 017.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 31 017.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 601.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 80 223.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 834.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 001.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 835.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 220.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 221.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 614.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 076 908.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 972 472.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 437.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 228.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 840.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 591.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050 040.00 | 1 556 894.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 849 075.00 | 70 627.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 246 546.00 | 1 627 522.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 840.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 591.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 4 506 934.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 604 552.00 | 1 315 149.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 552.00 | 6 169 515.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 157 647.00 | 48 109.00 | 205 756.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 799.00 | 793.00 | 44 592.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 631 375.00 | 216 589.00 | 100 000.00 | 1 747 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 821.00 | 265 491.00 | 100 000.00 | 1 998 311.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 83 744.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 945.00 | 83 744.00 | 42 945.00 | 83 744.00 |
06 aucun libellé | 87 476.00 | |||
6T Sur comptes clients | 128 408.00 | 80 170.00 | 48 237.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 408.00 | 80 170.00 | 48 237.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 171 353.00 | 83 744.00 | 123 115.00 | 131 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 83 744.00 | 123 115.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 86 379.00 | 86 379.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 302 582.00 | 302 582.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 057.00 | 2 057.00 | ||
UX Autres créances clients | 143 924.00 | 143 924.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 159.00 | 10 159.00 | ||
VB T. V. A. | 473 989.00 | 473 989.00 | ||
VP Divers | 18 060.00 | 18 060.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 914 632.00 | 1 914 632.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 375 413.00 | 1 375 413.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 65 812.00 | 65 812.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 006.00 | 4 004 046.00 | 388 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 428 488.00 | 2 428 488.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 271 819.00 | 716 066.00 | 1 555 753.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 906 334.00 | 2 906 334.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 298 438.00 | 298 438.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 781.00 | 535 781.00 | ||
VW T.V.A. | 65 021.00 | 65 021.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 085.00 | 9 085.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 242 663.00 | 242 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 611.00 | 196 611.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 064.00 | 7 404 311.00 | 1 555 753.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 626 745.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 490.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | |||