CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE
Dépôt
| Dénomination | CLINIQUE DU PARC - SAINT LAZARE |
| Siren | 526920293 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 3732 |
| Numéro de Gestion | 1969B00029 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60000 BEAUVAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 232 137.00 | 219 110.00 | 13 028.00 | 814.00 |
AH Fonds commercial | 526 559.00 | 526 559.00 | 526 559.00 | |
AN Terrains | 468 301.00 | 468 301.00 | 468 301.00 | |
AP Constructions | 14 014 343.00 | 9 592 392.00 | 4 421 951.00 | 4 513 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 534 907.00 | 2 666 095.00 | 868 812.00 | 971 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 534.00 | 779 890.00 | 256 645.00 | 177 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 340 792.00 | 1 340 792.00 | 529 242.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 980.00 | 10 980.00 | 10 980.00 | |
BF Prêts | 92 694.00 | 92 694.00 | 92 694.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 993.00 | 12 993.00 | 2 993.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 270 241.00 | 13 257 487.00 | 8 012 755.00 | 7 294 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405 877.00 | 405 877.00 | 403 529.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 174 083.00 | 26 308.00 | 1 147 775.00 | 1 168 412.00 |
BZ Autres créances | 1 048 313.00 | 1 048 313.00 | 1 601 506.00 | |
CF Disponibilités | 548 769.00 | 548 769.00 | 1 099 703.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 949.00 | 171 949.00 | 171 245.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 348 991.00 | 26 308.00 | 3 322 682.00 | 4 444 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 619 232.00 | 13 283 795.00 | 11 335 437.00 | 11 738 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 400.00 | 230 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 047.00 | 15 047.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 4 050 000.00 | 4 050 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 040.00 | 23 040.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 760 516.00 | 1 614 554.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -215 607.00 | 145 962.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 241 475.00 | 356 579.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 104 871.00 | 6 435 582.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | 60 635.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 60 635.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 704 466.00 | 2 548 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 595.00 | 382 129.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 218.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 804.00 | 766 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 058 294.00 | 994 038.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 592.00 | 477 777.00 | ||
EA Autres dettes | 54 137.00 | 70 636.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 678.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 205 566.00 | 5 242 602.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 335 437.00 | 11 738 819.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 726 604.00 | 3 424 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 924 528.00 | 10 498 783.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 924 528.00 | 10 498 783.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 114 888.00 | 37 277.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 118 600.00 | 68 677.00 | ||
FQ Autres produits | 29 734.00 | 26 528.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 187 750.00 | 10 631 265.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 926 839.00 | 2 083 677.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 348.00 | 23 275.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 420 220.00 | 1 867 539.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 610 147.00 | 595 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 300 993.00 | 3 388 628.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 199 744.00 | 1 198 183.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 928 039.00 | 1 323 629.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 201.00 | 3 200.00 | ||
GE Autres charges | 28 283.00 | 26 207.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 419 119.00 | 10 510 326.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -231 369.00 | 120 939.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -3.00 | 19.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 650.00 | 17 211.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 670.00 | 17 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 837.00 | 1.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 51 837.00 | 23 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 168.00 | -6 510.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -277 537.00 | 114 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 404.00 | 34 875.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 605.00 | 60 697.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 008.00 | 95 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 079.00 | 41 699.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 340.00 | -22 340.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 079.00 | 64 039.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 929.00 | 31 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 428.00 | 10 744 132.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 534 035.00 | 10 598 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -215 607.00 | 145 962.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 151.00 | 14 545.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 773 054.00 | 1 621 825.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 667.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 623 872.00 | 1 646 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 696.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 394 879.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 116 667.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 270 242.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 778.00 | 2 332.00 | 219 110.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 112 670.00 | 925 707.00 | 13 038 377.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 329 448.00 | 928 039.00 | 13 257 487.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 635.00 | 25 000.00 | 60 635.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 307.00 | 7 201.00 | 3 200.00 | 26 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 307.00 | 7 201.00 | 3 200.00 | 26 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 942.00 | 32 201.00 | 63 835.00 | 51 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 201.00 | 63 835.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 25 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 92 694.00 | 92 694.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 993.00 | 12 993.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 766.00 | 29 766.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 144 317.00 | 1 144 317.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
VB T. V. A. | 30 589.00 | 30 589.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 089.00 | 7 089.00 | ||
VC Groupe et associés | 870 844.00 | 169 459.00 | 701 385.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 565.00 | 138 565.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 171 949.00 | 171 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 500 032.00 | 1 692 960.00 | 807 072.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 100.00 | 161 100.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 366.00 | 64 404.00 | 910 353.00 | 1 568 609.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 490.00 | 250 490.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 804.00 | 728 804.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 395 504.00 | 395 504.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 263.00 | 468 263.00 | ||
VW T.V.A. | 23 031.00 | 23 031.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 496.00 | 171 496.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 592.00 | 335 592.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 284.00 | 65 284.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 958.00 | 53 958.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 678.00 | 8 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 205 566.00 | 2 726 604.00 | 910 353.00 | 1 568 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 836 737.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 625.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 122.00 | ||