DISTILLERIE CHARPENTIER
Dépôt
| Dénomination | DISTILLERIE CHARPENTIER |
| Siren | 527250096 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 1493 |
| Numéro de Gestion | 2000B00192 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17520 BRIE SOUS ARCHIAC |
2020
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 11 242.00 | 10 359.00 | 882.00 | 4 630.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AP Constructions | 480 014.00 | 348 993.00 | 131 021.00 | 159 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 868 835.00 | 783 535.00 | 85 299.00 | 64 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 774 156.00 | 586 514.00 | 187 641.00 | 236 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 179.00 | 9 179.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | 1 049.00 | 1 043.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | 1 282.00 | 1 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 237 230.00 | 1 729 403.00 | 507 826.00 | 559 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 564.00 | 19 564.00 | 10 355.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 398 950.00 | 398 950.00 | 471 003.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 690.00 | 6 690.00 | 8 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 252.00 | 269 252.00 | 328 366.00 | |
BZ Autres créances | 44 488.00 | 44 488.00 | 128 023.00 | |
CF Disponibilités | 849 598.00 | 849 598.00 | 709 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | 4 501.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 590 502.00 | 1 590 502.00 | 1 660 753.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 827 732.00 | 1 729 403.00 | 2 098 328.00 | 2 219 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 118 888.00 | 1 234 618.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 661.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 485.00 | 44 931.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 999.00 | 5 461.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 259 374.00 | 1 318 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 013.00 | 316 925.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 743.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 420.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 075.00 | 468 942.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 154.00 | 113 022.00 | ||
EA Autres dettes | 2 547.00 | 2 517.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 838 954.00 | 901 407.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 098 328.00 | 2 219 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 988 532.00 | 856 745.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 532.00 | 856 745.00 | ||
FM Production stockée | -72 052.00 | 39 319.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 577.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 452.00 | 6 434.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 917 934.00 | 904 238.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 362 785.00 | 403 140.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 209.00 | -2 479.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 195 355.00 | 222 795.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 671.00 | 23 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 124 447.00 | 93 117.00 | ||
FZ Charges sociales | 12 644.00 | 10 898.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 103 363.00 | 103 178.00 | ||
GE Autres charges | 730.00 | 211.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 813 789.00 | 853 862.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 104 145.00 | 50 376.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18.00 | 18.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 463.00 | 6 558.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 482.00 | 6 576.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 717.00 | 6 491.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 717.00 | 6 521.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 765.00 | 55.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 105 911.00 | 50 431.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 461.00 | 3 461.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 810.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 960.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 461.00 | -5 499.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 14 887.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 878.00 | 914 276.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 834 393.00 | 869 345.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 485.00 | 44 931.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 242.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 080 007.00 | 52 179.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 326.00 | 6.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 044.00 | 52 185.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 242.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 469.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 132 186.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 333.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 237 230.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 612.00 | 3 747.00 | 10 359.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 619 428.00 | 99 617.00 | 1 719 045.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 040.00 | 103 364.00 | 1 729 404.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 332.00 | 2 332.00 | ||
UX Autres créances clients | 269 253.00 | 269 253.00 | ||
VB T. V. A. | 13 433.00 | 13 433.00 | ||
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 453.00 | 35 453.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 722.00 | 322 390.00 | 2 332.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 014.00 | 62 267.00 | 119 447.00 | 22 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 075.00 | 399 075.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 999.00 | 93 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 238.00 | 6 238.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 559.00 | 12 559.00 | ||
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 952.00 | 13 952.00 | ||
VI Groupe et associés | 77 743.00 | 77 743.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 967.00 | 23 967.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 954.00 | 697 207.00 | 119 447.00 | 22 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 384.00 | |||