Etablissements FORT
Dépôt
| Dénomination | Etablissements FORT |
| Siren | 527380190 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 2655 |
| Numéro de Gestion | 1973B00019 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17100 SAINTES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 310.00 | 10 310.00 | ||
AH Fonds commercial | 154 278.00 | 154 278.00 | 184 768.00 | |
AP Constructions | 328 616.00 | 197 398.00 | 131 217.00 | 117 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 007.00 | 13 432.00 | 3 575.00 | 10 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 758.00 | 29 813.00 | 65 944.00 | 114 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 641.00 | 4 641.00 | 4 597.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | 4 800.00 | 4 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 615 412.00 | 250 954.00 | 364 458.00 | 437 183.00 |
BN En cours de production de biens | 23 343.00 | 23 343.00 | 19 202.00 | |
BT Marchandises | 1 162 040.00 | 104 175.00 | 1 057 864.00 | 1 424 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 472.00 | 123 472.00 | 229 190.00 | |
BZ Autres créances | 162 171.00 | 162 171.00 | 134 639.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 000.00 | 700 000.00 | ||
CF Disponibilités | 459 487.00 | 459 487.00 | 350 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | 78 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 631 852.00 | 104 175.00 | 2 527 676.00 | 2 236 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 265.00 | 355 130.00 | 2 892 135.00 | 2 673 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 437.00 | 160 437.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 818.00 | 89 818.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 043.00 | 16 043.00 | ||
DG Autres réserves | 1 112 858.00 | 1 022 496.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 372.00 | 140 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 831 530.00 | 1 429 157.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 719.00 | 61 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 883.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 485.00 | 39 923.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 159.00 | 837 384.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 113 280.00 | 242 414.00 | ||
EA Autres dettes | 26 959.00 | 13 165.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 060 604.00 | 1 244 522.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 892 135.00 | 2 673 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 033 170.00 | 1 207 712.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 966.00 | 321.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 667 406.00 | 7 846 809.00 | ||
FD Production vendue biens | -135 349.00 | 101 158.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 532 056.00 | 7 947 967.00 | ||
FM Production stockée | 4 140.00 | 14 769.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 711.00 | 329 397.00 | ||
FQ Autres produits | 12 622.00 | 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 762 531.00 | 8 292 340.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 395 598.00 | 6 234 727.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 451 251.00 | 288 410.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 452 046.00 | 738 759.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 749.00 | 50 298.00 | ||
FY Salaires et traitements | 103 882.00 | 449 362.00 | ||
FZ Charges sociales | 70 744.00 | 116 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 025.00 | 41 733.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 104 175.00 | 188 643.00 | ||
GE Autres charges | 2 946.00 | 320.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 633 421.00 | 8 108 515.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 109.00 | 183 824.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 449.00 | 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 449.00 | 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 077.00 | 6 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 077.00 | 6 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 627.00 | -6 726.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 126 482.00 | 177 098.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 917.00 | 23 592.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 000.00 | 2 006.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 917.00 | 25 599.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 13 589.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 660.00 | 3 215.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 840.00 | 16 805.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 343 076.00 | 8 794.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 45 531.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 176 898.00 | 8 318 200.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 724 526.00 | 8 177 839.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 372.00 | 140 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 078.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 562 363.00 | 35 918.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 397.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 838.00 | 35 962.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | 164 588.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 899.00 | 441 382.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 389.00 | 615 412.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 310.00 | 10 310.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 346.00 | 39 026.00 | 117 728.00 | 240 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 656.00 | 39 026.00 | 117 728.00 | 250 954.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 188 643.00 | 104 176.00 | 188 643.00 | 104 176.00 |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 143.00 | 104 176.00 | 191 143.00 | 104 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 143.00 | 104 176.00 | 191 143.00 | 104 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 104 176.00 | 191 143.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 442.00 | 9 442.00 | ||
UX Autres créances clients | 123 473.00 | 123 473.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 39 046.00 | 39 046.00 | ||
VB T. V. A. | 52 896.00 | 52 896.00 | ||
VP Divers | 33 961.00 | 33 961.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 268.00 | 36 268.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 337.00 | 1 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 423.00 | 296 423.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 966.00 | 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 753.00 | 34 258.00 | 72 495.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 159.00 | 800 159.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 208.00 | 22 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 059.00 | 20 059.00 | ||
VW T.V.A. | 41 732.00 | 41 732.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 283.00 | 29 283.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 445.00 | 39 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 605.00 | 988 110.00 | 72 495.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 337.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 014.00 | |||