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ACT FINANCIERE

Dépôt

DénominationACT FINANCIERE
Siren527844021
Cloture30/09/2018
Code du Greffe1601
Numéro de dépôt843
Numéro de Gestion2010B00588
Code Activité6430Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/03/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse16110 LA ROCHEFOUCAULD
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 1 193.00 1 193.00
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence 1 200 776.00 1 200 776.00 1 200 776.00
BJ TOTAL (I) 1 201 969.00 1 193.00 1 200 776.00 1 200 776.00
BZ Autres créances 47 289.00 47 289.00 61 368.00
CF Disponibilités 45 670.00 45 670.00 87 135.00
CH Charges constatées d’avance 271.00 271.00 2 013.00
CJ TOTAL (II) 93 229.00 93 229.00 150 516.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 295 198.00 1 193.00 1 294 005.00 1 351 292.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 000.00 4 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 6.00
DD Réserve légale (1) 400.00 400.00
DG Autres réserves 946 125.00 1 057 301.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 139 858.00 -11 176.00
DL TOTAL (I) 1 090 382.00 1 050 525.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 84 319.00 131 975.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 107 834.00 91 193.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 655.00 3 727.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 211.00 73 873.00
EB Produits constatés d’avance (2) 604.00
EC TOTAL (IV) 203 623.00 300 767.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 294 005.00 1 351 292.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 167 342.00 216 448.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 110 940.00 138 580.00
FJ Chiffres d’affaires nets 110 940.00 138 580.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 622.00
FQ Autres produits 3.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 114 566.00 138 583.00
FW Autres achats et charges externes 20 720.00 20 658.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 175.00 7 707.00
FY Salaires et traitements 62 275.00 87 896.00
FZ Charges sociales 26 010.00 37 239.00
GE Autres charges 2.00 12.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 112 182.00 153 512.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 384.00 -14 929.00
GJ Produits financiers de participations 140 000.00 297.00
GP Total des produits financiers (V) 140 000.00 297.00
GR Intérêts et charges assimilées 881.00 8.00
GU Total des charges financières (VI) 881.00 1 261.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 139 119.00 -964.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 141 503.00 -15 893.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 198.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 198.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -198.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 645.00 -4 915.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 254 566.00 138 880.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 114 708.00 150 056.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 139 858.00 -11 176.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 193.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 200 776.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 201 969.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 193.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 200 776.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 201 969.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 193.00 1 193.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 193.00 1 193.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VM Impôts sur les bénéfices 43 412.00 43 412.00
VB T. V. A. 609.00 609.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 3 268.00 3 268.00
VS Charges constatées d’avance 271.00 271.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 47 560.00 47 560.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 84 319.00 48 038.00 36 281.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 655.00 3 655.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 738.00 1 738.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 2 932.00 2 932.00
VW T.V.A. 1 399.00 1 399.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 142.00 1 142.00
VI Groupe et associés 107 834.00 107 834.00
8L Produits constatés d’avance 604.00 604.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 203 623.00 167 342.00 36 281.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 47 655.00