ACT FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | ACT FINANCIERE |
| Siren | 527844021 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 843 |
| Numéro de Gestion | 2010B00588 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16110 LA ROCHEFOUCAULD |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 776.00 | 1 200 776.00 | 1 200 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 201 969.00 | 1 193.00 | 1 200 776.00 | 1 200 776.00 |
BZ Autres créances | 47 289.00 | 47 289.00 | 61 368.00 | |
CF Disponibilités | 45 670.00 | 45 670.00 | 87 135.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | 2 013.00 | |
CJ TOTAL (II) | 93 229.00 | 93 229.00 | 150 516.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 198.00 | 1 193.00 | 1 294 005.00 | 1 351 292.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | ||
DG Autres réserves | 946 125.00 | 1 057 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 858.00 | -11 176.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 090 382.00 | 1 050 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 319.00 | 131 975.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 834.00 | 91 193.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 727.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 211.00 | 73 873.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 604.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 203 623.00 | 300 767.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 294 005.00 | 1 351 292.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 342.00 | 216 448.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 110 940.00 | 138 580.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 940.00 | 138 580.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 622.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 114 566.00 | 138 583.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 720.00 | 20 658.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 175.00 | 7 707.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 275.00 | 87 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 26 010.00 | 37 239.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 112 182.00 | 153 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 384.00 | -14 929.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 140 000.00 | 297.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140 000.00 | 297.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 881.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 881.00 | 1 261.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 139 119.00 | -964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 141 503.00 | -15 893.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | -4 915.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 566.00 | 138 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 708.00 | 150 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 858.00 | -11 176.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 969.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 201 969.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 1 193.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 43 412.00 | 43 412.00 | ||
VB T. V. A. | 609.00 | 609.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 268.00 | 3 268.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 271.00 | 271.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 560.00 | 47 560.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 319.00 | 48 038.00 | 36 281.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 932.00 | 2 932.00 | ||
VW T.V.A. | 1 399.00 | 1 399.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 142.00 | 1 142.00 | ||
VI Groupe et associés | 107 834.00 | 107 834.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 604.00 | 604.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 623.00 | 167 342.00 | 36 281.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 655.00 | |||