PROLIANS LOGISTIQUE NORD
Dépôt
| Dénomination | PROLIANS LOGISTIQUE NORD |
| Siren | 527895908 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 5245 |
| Numéro de Gestion | 2010B01648 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77127 LIEUSAINT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 854.00 | 1 732.00 | 5 122.00 | 5 807.00 |
AP Constructions | 938 207.00 | 758 170.00 | 180 037.00 | 257 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 216.00 | 618 044.00 | 248 171.00 | 341 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 858.00 | 303 929.00 | 145 928.00 | 184 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 261 137.00 | 1 681 877.00 | 579 259.00 | 789 567.00 |
BT Marchandises | 10 158 365.00 | 849 421.00 | 9 308 944.00 | 10 554 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 675 802.00 | 14 521.00 | 4 661 281.00 | 6 124 562.00 |
BZ Autres créances | 1 108 705.00 | 1 108 705.00 | 1 518 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 278 584.00 | 278 584.00 | 1 000 276.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 221 457.00 | 863 942.00 | 15 357 515.00 | 19 197 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 482 595.00 | 2 545 819.00 | 15 936 775.00 | 19 987 259.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 300.00 | 29 500.00 | ||
DG Autres réserves | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 528 899.00 | 438 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 048.00 | 95 651.00 | ||
DK Provisions réglementées | 307 089.00 | 287 134.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 683 240.00 | 4 874 334.00 | ||
DP Provisions pour risques | 146 200.00 | 95 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 512.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 146 200.00 | 134 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 297 894.00 | 5 981 006.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 211 104.00 | 8 448 500.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 187 372.00 | 432 962.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 200.00 | |||
EA Autres dettes | 10 963.00 | 115 244.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 107 334.00 | 14 978 913.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 936 775.00 | 19 987 259.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 077 093.00 | 31 077 093.00 | 34 745 834.00 | |
FG Production vendue services | 3 055 282.00 | 3 055 282.00 | 3 808 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 132 375.00 | 34 132 375.00 | 38 554 358.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 833.00 | 13 344.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 338 413.00 | 289 099.00 | ||
FQ Autres produits | 19 579.00 | 26 914.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 495 202.00 | 38 883 717.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 060 478.00 | 36 781 385.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 636 884.00 | -2 964 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 206 178.00 | 3 210 036.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 198 156.00 | 180 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 525.00 | 680 983.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 411.00 | 278 545.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 197 357.00 | 207 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 849 421.00 | 240 901.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 109 700.00 | 62 570.00 | ||
GE Autres charges | 1 082.00 | 298.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 633 196.00 | 38 679 033.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -137 994.00 | 204 684.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 194.00 | 63 746.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 62 194.00 | 63 746.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -62 194.00 | -63 746.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -200 188.00 | 140 937.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 013.00 | 1.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 064.00 | 34 144.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 078.00 | 34 145.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 369.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 018.00 | 63 885.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 388.00 | 63 885.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 310.00 | -29 740.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 450.00 | 15 545.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 544 280.00 | 38 917 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 755 329.00 | 38 822 210.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 048.00 | 95 651.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 252.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280 954.00 | 3 419.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280 954.00 | 3 419.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 236.00 | 2 261 137.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 236.00 | 2 261 137.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 387.00 | 203 580.00 | 13 090.00 | 1 681 877.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 387.00 | 203 580.00 | 13 090.00 | 1 681 877.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 111 969.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 287 134.00 | 53 018.00 | 33 064.00 | 307 089.00 |
4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 012.00 | 109 700.00 | 97 512.00 | 146 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 240 901.00 | 849 421.00 | 240 901.00 | 849 421.00 |
6T Sur comptes clients | 14 521.00 | 14 521.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 422.00 | 849 421.00 | 240 901.00 | 863 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 569.00 | 1 012 140.00 | 371 478.00 | 1 317 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 959 121.00 | 338 413.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 53 018.00 | 33 064.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 16 030.00 | 16 030.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 659 771.00 | 4 659 771.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 50 125.00 | 50 125.00 | ||
VB T. V. A. | 92 182.00 | 92 182.00 | ||
VP Divers | 6 981.00 | 6 981.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959 415.00 | 1 727 892.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 278 584.00 | 278 584.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 063 092.00 | 6 047 062.00 | 16 030.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 297 894.00 | 3 622 358.00 | 2 675 536.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 211 104.00 | 4 211 104.00 | ||
VW T.V.A. | 160 266.00 | 160 266.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 106.00 | 27 106.00 | ||
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 963.00 | 10 963.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 107 334.00 | 8 431 798.00 | 2 675 536.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 641 191.00 | |||