SOFAQUE
Dépôt
| Dénomination | SOFAQUE |
| Siren | 527925143 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3744 |
| Numéro de Gestion | 2010B00727 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29400 LANDIVISIAU |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 12 985 425.00 | 822 408.00 | 12 163 017.00 | |
AP Constructions | 56 372 495.00 | 30 622 793.00 | 25 749 702.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 200.00 | 180 937.00 | 240 262.00 | |
AV Immobilisations en cours | 267 985.00 | 267 985.00 | ||
AX Avances et acomptes | 127 270.00 | 127 270.00 | ||
CU Autres participations | 612 878.00 | 612 878.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 98 880.00 | 38 129.00 | 60 751.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 886 136.00 | 31 664 268.00 | 39 221 867.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | ||
BZ Autres créances | 612 455.00 | 61 568.00 | 550 887.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 501 409.00 | 33 112.00 | 1 468 296.00 | |
CF Disponibilités | 1 003 229.00 | 1 003 229.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 744.00 | 21 744.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 157 240.00 | 94 680.00 | 3 062 560.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 043 376.00 | 31 758 948.00 | 42 284 428.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 571 240.00 | |||
DH Report à nouveau | 37 419.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178 516.00 | |||
DK Provisions réglementées | 2 720 269.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 947 445.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 258 427.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 258 427.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 595 466.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 944 933.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 022.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 363.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 300 770.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 32 078 555.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 284 428.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 391 088.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 568 729.00 | 7 568 729.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 568 729.00 | 7 568 729.00 | ||
FQ Autres produits | 84.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 568 813.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 591 573.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 760 148.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 361 701.00 | |||
GE Autres charges | 287.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 713 710.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 855 102.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 939.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 939.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 112.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 262 024.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 295 137.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -289 197.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 565 905.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95 148.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 348.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 935.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 237 080.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 015.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 666.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 336 722.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 794 102.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 615 585.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 178 516.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 143 682.00 | 1 177 232.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 677.00 | 81.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 855 360.00 | 1 177 313.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 602.00 | 32 936.00 | 70 174 377.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 602.00 | 32 936.00 | 70 896 136.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 083 328.00 | 2 361 701.00 | 31 445 029.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 083 328.00 | 2 361 701.00 | 31 445 029.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 720 289.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 578 337.00 | 237 080.00 | 95 148.00 | 2 720 269.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 258 427.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 427.00 | 258 427.00 | ||
6E sur immobilisations – corporelles | 161 109.00 | 161 109.00 | ||
06 aucun libellé | 38 129.00 | 38 129.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 61 568.00 | 33 112.00 | 94 680.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 806.00 | 33 112.00 | 313 918.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 117 571.00 | 270 193.00 | 95 148.00 | 3 292 618.00 |
UG ‐ Financières | 33 112.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 237 060.00 | 95 148.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 18 402.00 | 18 402.00 | ||
VB T. V. A. | 134 434.00 | 134 434.00 | ||
VC Groupe et associés | 441 124.00 | 441 124.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 895.00 | 36 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 21 744.00 | 21 744.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 601.00 | 652 601.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 935.00 | 12 935.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 582 531.00 | 2 895 064.00 | 7 728 091.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 022.00 | 162 022.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 72 463.00 | 72 463.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 300 770.00 | 13 300 770.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 937 310.00 | 8 937 310.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 078 555.00 | 23 391 088.00 | 7 728 091.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 730 312.00 | |||