ALLIANCE SERENITE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE SERENITE |
| Siren | 527964258 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 11111 |
| Numéro de Gestion | 2010B01678 |
| Code Activité | 9609Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77300 FONTAINEBLEAU |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | 1 450.00 | |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 171.00 | 412.00 | 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 662.00 | 34 285.00 | 20 377.00 | 21 986.00 |
AX Avances et acomptes | 2 093.00 | |||
BF Prêts | 557.00 | 557.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | 1 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 75 463.00 | 36 456.00 | 39 007.00 | 43 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 987.00 | 210 987.00 | 199 583.00 | |
BZ Autres créances | 73 729.00 | 73 729.00 | 69 652.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 500.00 | |||
CF Disponibilités | 147 041.00 | 147 041.00 | 95 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | 2 843.00 | |
CJ TOTAL (II) | 434 747.00 | 434 747.00 | 386 803.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 209.00 | 36 456.00 | 473 753.00 | 430 510.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DH Report à nouveau | 170 738.00 | 103 906.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 140.00 | 66 832.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 450.00 | |||
DL TOTAL (I) | 186 178.00 | 175 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 741.00 | 10 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 9 189.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 449.00 | 59 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 011.00 | 161 781.00 | ||
EA Autres dettes | 5 180.00 | 4 845.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 277 575.00 | 245 022.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 753.00 | 430 510.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 194.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 243 410.00 | 1 114 266.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 410.00 | 1 114 266.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 19 441.00 | 38 473.00 | ||
FQ Autres produits | 20 286.00 | 6 774.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 283 137.00 | 1 159 513.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 158 154.00 | 128 099.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 354.00 | 24 591.00 | ||
FY Salaires et traitements | 970 568.00 | 833 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 92 813.00 | 72 139.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 280.00 | 7 619.00 | ||
GE Autres charges | 11 138.00 | 11 265.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 272 307.00 | 1 077 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 831.00 | 82 238.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 599.00 | 49.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 562.00 | 939.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 37.00 | -890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 867.00 | 81 347.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 479.00 | 3 138.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 206.00 | 13 646.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 273.00 | -10 508.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 007.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 215.00 | 1 162 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 075.00 | 1 095 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 140.00 | 66 832.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 981.00 | 7 513.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | 568.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 631.00 | 8 081.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 249.00 | 55 245.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 249.00 | 75 463.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | 1 450.00 | 2 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 375.00 | 9 238.00 | 1 157.00 | 34 456.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 925.00 | 10 688.00 | 1 157.00 | 36 456.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 557.00 | 557.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 661.00 | 1 661.00 | ||
UX Autres créances clients | 210 987.00 | 210 987.00 | ||
VP Divers | 73 729.00 | 73 729.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 924.00 | 287 706.00 | 2 218.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 741.00 | 3 375.00 | 3 367.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 449.00 | 60 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 011.00 | 205 011.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 575.00 | 274 209.00 | 3 367.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 420.00 | |||