CB MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | CB MANAGEMENT |
| Siren | 528112444 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/005059 |
| Numéro de Gestion | 2010B01160 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38460 CREMIEU |
2020
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 105 932.00 | 92 596.00 | 13 336.00 | 34 522.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 674.00 | 16 361.00 | 2 312.00 | 6 047.00 |
AH Fonds commercial | 222 401.00 | 222 401.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 10 567.00 | 1 857.00 | 4 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 513.00 | 6 054.00 | 458.00 | 1 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 224 803.00 | 265 000.00 | 1 959 803.00 | 2 224 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 591 469.00 | 612 982.00 | 1 978 487.00 | 2 271 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 056.00 | 644 056.00 | 531 038.00 | |
BZ Autres créances | 430 960.00 | 430 960.00 | 447 351.00 | |
CF Disponibilités | 562.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | 1 636.00 | 11 849.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 653.00 | 1 076 653.00 | 990 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 123.00 | 612 982.00 | 3 055 141.00 | 3 262 635.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 163 119.00 | 3 163 119.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 325 012.00 | 325 012.00 | ||
DG Autres réserves | 1 296 038.00 | 1 296 038.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 199 156.00 | -1 820 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 802.00 | -378 254.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 259 209.00 | 2 585 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 808.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 955.00 | 215 195.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 643.00 | 127 321.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 191 696.00 | 262 155.00 | ||
EA Autres dettes | 215 827.00 | 72 950.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 795 931.00 | 677 623.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 141.00 | 3 262 635.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 931.00 | 677 623.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 745.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 494 930.00 | 437 990.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 930.00 | 437 990.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 525.00 | |||
FQ Autres produits | 6.00 | 3 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 494 936.00 | 455 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 169 558.00 | 158 754.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 163.00 | 2 374.00 | ||
FY Salaires et traitements | 205 053.00 | 180 859.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 207.00 | 80 764.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 28 865.00 | 21 777.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 11.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 503 856.00 | 444 540.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 920.00 | 10 976.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 419.00 | 5 985.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 419.00 | 5 985.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 265 000.00 | 5 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 195.00 | 7 806.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 195.00 | 12 806.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -268 776.00 | -6 820.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -277 697.00 | 4 156.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 483.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 965.00 | 80 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 965.00 | 109 483.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 071.00 | 131 892.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 360 001.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 071.00 | 491 893.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 106.00 | -382 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 320.00 | 570 984.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 122.00 | 949 239.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 803.00 | -378 255.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 932.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 501.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 993.00 | 520.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230 523.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 595 949.00 | 520.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 932.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 501.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 513.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 2 225 523.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 2 591 470.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 410.00 | 21 186.00 | 92 596.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 709.00 | 6 220.00 | 26 929.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 596.00 | 1 459.00 | 6 055.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 715.00 | 28 865.00 | 125 580.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 222 402.00 | 222 402.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 265 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 402.00 | 265 000.00 | 5 000.00 | 487 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 402.00 | 265 000.00 | 5 000.00 | 487 402.00 |
UG ‐ Financières | 265 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | ||
UX Autres créances clients | 644 056.00 | 644 056.00 | ||
VB T. V. A. | 44 713.00 | 44 713.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 247.00 | 386 247.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 077 374.00 | 1 076 654.00 | 720.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 808.00 | 46 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 644.00 | 85 644.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 452.00 | 15 452.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 848.00 | 58 848.00 | ||
VW T.V.A. | 114 411.00 | 114 411.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 986.00 | 2 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 955.00 | 225 955.00 | 30 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 827.00 | 215 827.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 932.00 | 765 932.00 | 30 000.00 | |