ZEDINVEST
Dépôt
| Dénomination | ZEDINVEST |
| Siren | 528413461 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 8407 |
| Numéro de Gestion | 2011B15765 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75010 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 021.00 | 10 404.00 | 41 617.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 141.00 | 9 301.00 | 9 840.00 | |
CU Autres participations | 17 080 005.00 | 5 400 000.00 | 11 680 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 151 167.00 | 5 419 706.00 | 11 731 462.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 371.00 | 395 371.00 | ||
BZ Autres créances | 49 640 028.00 | 49 640 028.00 | ||
CF Disponibilités | 246.00 | 246.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 762.00 | 7 762.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 50 043 408.00 | 50 043 408.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 478 400.00 | 478 400.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 672 975.00 | 5 419 706.00 | 62 253 270.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 614.00 | |||
DG Autres réserves | 125 674.00 | |||
DH Report à nouveau | -5 657 471.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 701 682.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 176 499.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 59 613 776.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 035.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 509.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 406.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 328 045.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 61 076 770.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 253 270.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 994.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 797.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 671 380.00 | 671 380.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 380.00 | 671 380.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 615.00 | |||
FQ Autres produits | 24.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 678 020.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 243 444.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 012.00 | |||
FY Salaires et traitements | 688 779.00 | |||
FZ Charges sociales | 281 821.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 303.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 305 366.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -627 346.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 5 000 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 666 180.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 666 180.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 927 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 2 927 161.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 739 019.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 111 673.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 951.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 951.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -50 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 650 120.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 641 169.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 231 178.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 353 151.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 651 469.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 701 682.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 615.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 003.00 | 22 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 480 005.00 | 2 600 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 529 008.00 | 52 021.00 | 2 622 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 021.00 | 19 141.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 080 005.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 021.00 | 17 151 167.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 404.00 | 10 404.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 203.00 | 3 098.00 | 9 301.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 203.00 | 13 503.00 | 19 706.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 5 400 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 700 000.00 | 1 700 000.00 | 5 400 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 700 000.00 | 1 700 000.00 | 5 400 000.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 395 371.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 349 301.00 | |||
VB T. V. A. | 18 043.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 637.00 | |||
VC Groupe et associés | 48 263 547.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 762.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 043 162.00 | 50 043 162.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 59 613 776.00 | |||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 035.00 | 72 035.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 406.00 | 91 406.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 151 844.00 | 151 844.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 276.00 | 106 276.00 | ||
VW T.V.A. | 65 895.00 | 65 895.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | ||
VI Groupe et associés | 971 509.00 | 971 509.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 076 770.00 | 1 462 994.00 | 59 613 776.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 913 776.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||