DAVID EST
Dépôt
| Dénomination | DAVID EST |
| Siren | 528433337 |
| Cloture | 30/11/2018 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 1271 |
| Numéro de Gestion | 2010B00445 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08400 VOUZIERS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 801.00 | 77 337.00 | 10 464.00 | 16 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 928.00 | 218 972.00 | 40 956.00 | 39 414.00 |
CU Autres participations | 3 100.00 | 3 100.00 | 3 100.00 | |
BF Prêts | 32 195.00 | 32 195.00 | 26 976.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 510 024.00 | 296 309.00 | 213 715.00 | 212 713.00 |
BP En cours de production de services | 52 382.00 | 52 382.00 | 21 221.00 | |
BT Marchandises | 4 174 688.00 | 501 030.00 | 3 673 658.00 | 2 409 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 064.00 | 22 988.00 | 693 075.00 | 854 138.00 |
BZ Autres créances | 594 415.00 | 594 415.00 | 422 188.00 | |
CF Disponibilités | 406 796.00 | 406 796.00 | 326 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 522.00 | 12 522.00 | 14 706.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 956 867.00 | 524 019.00 | 5 432 849.00 | 4 047 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 466 891.00 | 820 327.00 | 5 646 563.00 | 4 260 186.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 628 857.00 | 814 347.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 356.00 | -185 490.00 | ||
DL TOTAL (I) | 817 501.00 | 848 857.00 | ||
DP Provisions pour risques | 85 892.00 | 85 892.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 85 892.00 | 85 892.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 363.00 | 44 884.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 046 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 411.00 | 156 174.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 632.00 | 1 761 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 976.00 | 298 403.00 | ||
EA Autres dettes | 5 957.00 | 16 609.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 833.00 | 1 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 743 171.00 | 3 325 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 646 563.00 | 4 260 186.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 878 204.00 | 95 925.00 | 9 974 129.00 | 8 340 502.00 |
FD Production vendue biens | 2 352.00 | |||
FG Production vendue services | 629 372.00 | 629 372.00 | 630 742.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 507 575.00 | 95 925.00 | 10 603 501.00 | 8 973 596.00 |
FM Production stockée | 31 160.00 | 3 973.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 319.00 | 538 829.00 | ||
FQ Autres produits | 204.00 | 3 049.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 158 184.00 | 9 519 447.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 913 457.00 | 6 620 861.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 337 340.00 | 540 638.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 998.00 | 18 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 735 958.00 | 654 438.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 155.00 | 63 788.00 | ||
FY Salaires et traitements | 903 648.00 | 930 374.00 | ||
FZ Charges sociales | 297 264.00 | 281 751.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 103.00 | 36 722.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 508 671.00 | 434 230.00 | ||
GE Autres charges | 1 970.00 | 20.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 144 883.00 | 9 581 220.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 13 301.00 | -61 773.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 777.00 | 1 971.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 777.00 | 1 971.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 217.00 | 23 389.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 217.00 | 23 389.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 440.00 | -21 418.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 861.00 | -83 191.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 982.00 | 16 785.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 882.00 | 30 267.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 864.00 | 47 051.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 817.00 | 35 992.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 264.00 | 31 200.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 85 892.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 081.00 | 153 083.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 217.00 | -106 032.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 733.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 187 824.00 | 9 568 470.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 219 181.00 | 9 753 960.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 356.00 | -185 490.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 843.00 | 25 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 076.00 | 5 219.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 919.00 | 31 104.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 347 729.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 295.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510 024.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 206.00 | 30 103.00 | 296 309.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 206.00 | 30 103.00 | 296 309.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 100.00 | 3 100.00 | ||
UP Prêts | 32 195.00 | 32 195.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 270 001.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 71 017.00 | 71 017.00 | ||
UX Autres créances clients | 645 046.00 | 645 046.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | ||
VB T. V. A. | 64 042.00 | 64 042.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 756.00 | 312 756.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 885.00 | 213 885.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 522.00 | 12 522.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 296.00 | 1 323 001.00 | 62 295.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 363.00 | 18 128.00 | 22 235.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306 632.00 | 3 306 632.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 148 522.00 | 148 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 946.00 | 82 946.00 | ||
VW T.V.A. | 75 507.00 | 75 507.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 368.00 | 88 368.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 833.00 | 833.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 743 171.00 | 3 720 937.00 | 22 235.00 | 1 000 000.00 |