LE CAPILLARIUM
Dépôt
| Dénomination | LE CAPILLARIUM |
| Siren | 528499122 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 1178 |
| Numéro de Gestion | 2010B01138 |
| Code Activité | 9602A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37000 TOURS |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 86 000.00 | 86 000.00 | 86 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 743.00 | 3 982.00 | 5 760.00 | 7 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 910.00 | 19 968.00 | 2 942.00 | 4 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 040.00 | 5 040.00 | 5 040.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | 3 139.00 | |
BJ TOTAL (I) | 125 631.00 | 23 950.00 | 101 681.00 | 106 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 403.00 | 8 403.00 | 9 165.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | ||
BZ Autres créances | 5 252.00 | 5 252.00 | 4 891.00 | |
CF Disponibilités | 77 890.00 | 77 890.00 | 49 480.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | 2 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 92 235.00 | 92 235.00 | 65 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 866.00 | 23 950.00 | 193 916.00 | 172 199.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 129 285.00 | 107 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834.00 | 21 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 145 619.00 | 134 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 662.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 189.00 | 5 833.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 8 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 866.00 | 20 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 48 296.00 | 37 414.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 916.00 | 172 199.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 296.00 | 37 414.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 22 656.00 | 22 656.00 | 32 853.00 | |
FG Production vendue services | 226 469.00 | 226 469.00 | 226 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 125.00 | 249 125.00 | 259 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 835.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 175.00 | 588.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 249 310.00 | 263 165.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 736.00 | 20 157.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 867.00 | 15 925.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 762.00 | 788.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 855.00 | 39 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 493.00 | 1 281.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 630.00 | 146 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 409.00 | 9 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 612.00 | 4 934.00 | ||
GE Autres charges | 695.00 | 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 237 058.00 | 238 229.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 252.00 | 24 936.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 75.00 | 80.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 75.00 | 80.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 159.00 | 1 311.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 159.00 | 1 332.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -84.00 | -1 252.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 12 168.00 | 23 683.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 839.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 385.00 | 263 245.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 551.00 | 241 643.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834.00 | 21 602.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 653.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 179.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 831.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 653.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 200.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 6 979.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 125 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 338.00 | 3 612.00 | 23 950.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 338.00 | 3 612.00 | 23 950.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 939.00 | 1 939.00 | ||
UX Autres créances clients | 136.00 | 136.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | ||
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | ||
VP Divers | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 880.00 | 5 941.00 | 1 939.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 378.00 | 12 378.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 764.00 | 1 764.00 | ||
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 189.00 | 26 189.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 296.00 | 48 296.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 650.00 | |||