HOLDIMAG
Dépôt
| Dénomination | HOLDIMAG |
| Siren | 528746092 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 20577 |
| Numéro de Gestion | 2020B03693 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/11/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 Vitry-sur-Seine |
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 14 896.00 | 5 011.00 | 9 885.00 | 16 899.00 |
CU Autres participations | 7 550.00 | 7 550.00 | 55.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 446.00 | 5 011.00 | 17 435.00 | 16 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 114.00 | 311 114.00 | 1 681 765.00 | |
BZ Autres créances | 27 686 603.00 | 21 721 124.00 | 5 965 479.00 | 12 291 976.00 |
CF Disponibilités | 517 524.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | 1 105.00 | |
CJ TOTAL (II) | 27 998 754.00 | 21 721 124.00 | 6 277 630.00 | 14 492 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 021 199.00 | 21 726 135.00 | 6 295 064.00 | 14 509 324.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 252 940.00 | -3 195 997.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 159 296.00 | -56 943.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 385.00 | |||
DL TOTAL (I) | -27 399 851.00 | -3 241 940.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 695 958.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 27 807.00 | 6 496.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 723 765.00 | 6 496.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 761 779.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 219.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 659.00 | 171 835.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 304 409.00 | 460 555.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | |||
EA Autres dettes | 25 759 083.00 | 17 112 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 971 150.00 | 17 744 768.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 295 064.00 | 14 509 324.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 570 551.00 | 1 570 551.00 | 1 412 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 570 551.00 | 1 570 551.00 | 1 412 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -533 504.00 | 2 054.00 | ||
FQ Autres produits | 540 149.00 | 513.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 577 196.00 | 1 415 006.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 809 423.00 | 627 716.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 681.00 | 13 209.00 | ||
FY Salaires et traitements | 587 664.00 | 595 149.00 | ||
FZ Charges sociales | 234 481.00 | 243 081.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 243.00 | 3 208.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 807.00 | |||
GE Autres charges | 97.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 702 397.00 | 1 482 387.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -125 200.00 | -67 382.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 270 405.00 | 140 302.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 270 405.00 | 140 302.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 21 721 123.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 771 932.00 | 200 178.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 493 055.00 | 200 178.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 222 650.00 | -59 876.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -22 347 851.00 | -127 258.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 844 057.00 | 1.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 844 057.00 | 1.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 109.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 777.00 | 1.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 697 343.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 701 137.00 | 110.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857 080.00 | -109.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -45 636.00 | -70 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 659.00 | 1 555 309.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 850 954.00 | 1 612 252.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 159 295.00 | -56 943.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 396.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | 7 501.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 451.00 | 7 501.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 14 896.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | 7 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 506.00 | 22 446.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 497.00 | 3 243.00 | 2 729.00 | 5 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 497.00 | 3 243.00 | 2 729.00 | 5 011.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 385.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 385.00 | 1 385.00 | ||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 27 807.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 695 958.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 496.00 | 4 723 765.00 | 6 496.00 | 4 723 765.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 721 124.00 | 21 721 124.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 721 124.00 | 21 721 124.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 496.00 | 26 446 274.00 | 6 496.00 | 26 446 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 807.00 | 6 496.00 | ||
UG ‐ Financières | 21 721 123.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 4 697 343.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 311 114.00 | 311 114.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 061.00 | 5 061.00 | ||
VB T. V. A. | 23 361.00 | 23 361.00 | ||
VP Divers | 173 292.00 | 173 292.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 483 205.00 | 27 483 205.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | 1 685.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | 1 037.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 998 754.00 | 27 998 754.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 761 779.00 | 2 761 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 659.00 | 144 659.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 082.00 | 153 082.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 087.00 | 110 087.00 | ||
VW T.V.A. | 18 004.00 | 18 004.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 235.00 | 23 235.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 759 083.00 | 25 759 083.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 971 150.00 | 28 971 150.00 | ||