IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE
Dépôt
| Dénomination | IMMO DE FRANCE HAUTS DE FRANCE |
| Siren | 528754997 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 16886 |
| Numéro de Gestion | 2010B02417 |
| Code Activité | 6832A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 632.00 | 42 632.00 | ||
AH Fonds commercial | 4 064 871.00 | 4 064 871.00 | 4 064 871.00 | |
AP Constructions | 3 532.00 | 3 532.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 701.00 | 860 114.00 | 449 586.00 | 471 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | 304.00 | 304.00 | |
BF Prêts | 26 661.00 | 26 661.00 | 31 559.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 53 710.00 | 53 710.00 | 53 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 501 413.00 | 906 279.00 | 4 595 133.00 | 4 621 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 191.00 | 2 114.00 | 53 077.00 | 399 680.00 |
BZ Autres créances | 10 820 068.00 | 10 820 068.00 | 572 510.00 | |
CF Disponibilités | 1 141 459.00 | 1 141 459.00 | 12 482 708.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | 5 050.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 020 922.00 | 2 114.00 | 12 018 808.00 | 13 459 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 522 336.00 | 908 393.00 | 16 613 942.00 | 18 080 970.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 224 207.00 | 4 224 207.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 213 572.00 | 1 213 572.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 013.00 | 10 013.00 | ||
DH Report à nouveau | -828 821.00 | -1 066 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 479.00 | 238 098.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 855 450.00 | 4 618 971.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 728.00 | 40 700.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 214 285.00 | 239 130.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 230 013.00 | 279 830.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 638.00 | 82 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 939.00 | 432 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 755 501.00 | 679 231.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 390.00 | 17 954.00 | ||
EA Autres dettes | 10 358 006.00 | 11 970 595.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 528 478.00 | 13 182 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 613 942.00 | 18 080 969.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 510 134.00 | 13 150 529.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 093 151.00 | 5 093 151.00 | 5 212 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 093 151.00 | 5 093 151.00 | 5 212 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 99 162.00 | 91 441.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 192 318.00 | 5 303 933.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 508 824.00 | 1 623 927.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 582.00 | 144 904.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 166 305.00 | 2 170 514.00 | ||
FZ Charges sociales | 996 082.00 | 938 255.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 71 427.00 | 68 555.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 75 644.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 886 223.00 | 5 021 802.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 306 095.00 | 282 131.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 143.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 18 143.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 140.00 | 1 515.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 140.00 | 1 515.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 140.00 | 16 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 954.00 | 298 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 042.00 | 50 219.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 042.00 | 50 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 630.00 | 50 604.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 275.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 887.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 517.00 | 110 879.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 475.00 | -60 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 360.00 | 5 372 295.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 000 881.00 | 5 134 197.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 479.00 | 238 099.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107 504.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 350.00 | 49 883.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 019.00 | 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 455 873.00 | 50 437.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 107 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 233.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 897.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 897.00 | 80 675.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 897.00 | 5 501 413.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 632.00 | 42 632.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 219.00 | 71 427.00 | 863 646.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 852.00 | 71 427.00 | 906 279.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 15 728.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 214 285.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 830.00 | 14 887.00 | 64 703.00 | 230 013.00 |
6T Sur comptes clients | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 114.00 | 2 114.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 281 944.00 | 14 887.00 | 64 703.00 | 232 127.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 687.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 661.00 | 4 897.00 | 21 764.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 53 710.00 | 53 710.00 | ||
UX Autres créances clients | 55 191.00 | 55 191.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 251.00 | 12 251.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 352 436.00 | 352 436.00 | ||
VB T. V. A. | 66 105.00 | 66 105.00 | ||
VP Divers | 5 374.00 | 5 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 379 639.00 | 10 379 639.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 203.00 | 4 203.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 959 834.00 | 10 884 360.00 | 75 474.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 638.00 | 13 294.00 | 18 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 939.00 | 368 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 328 547.00 | 328 547.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 893.00 | 290 893.00 | ||
VW T.V.A. | 82 990.00 | 82 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 071.00 | 53 071.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 390.00 | 14 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 358 006.00 | 10 358 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 528 478.00 | 11 510 134.00 | 18 344.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 907.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 452 437.00 | 434 861.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 471.00 | 410 411.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 711.00 | 16 017.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 744.00 | 86 629.00 | ||
ST Autres comptes | 611 457.00 | 676 006.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 508 824.00 | 1 623 927.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 48 198.00 | 49 749.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 95 384.00 | 95 155.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 582.00 | 144 904.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 019 316.00 | 1 044 655.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 355.00 | 250 098.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | |||
