HOTELIERE GRIMALDI
Dépôt
| Dénomination | HOTELIERE GRIMALDI |
| Siren | 528856206 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0605 |
| Numéro de dépôt | 10444 |
| Numéro de Gestion | 2012B01936 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06000 NICE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 506.00 | 506.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 657 215.00 | 1 657 215.00 | 1 657 215.00 | |
AN Terrains | 1 466 400.00 | 1 466 400.00 | ||
AP Constructions | 4 653 209.00 | 386 149.00 | 4 267 061.00 | 886 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 988.00 | 185 182.00 | 181 806.00 | 216 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 402 949.00 | 402 949.00 | 12 188.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 55 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 547 267.00 | 571 837.00 | 7 975 430.00 | 2 827 473.00 |
BP En cours de production de services | 1.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | |||
BT Marchandises | 1.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 41 864.00 | 2 995.00 | 38 869.00 | 56 664.00 |
BZ Autres créances | 608 813.00 | 608 813.00 | 174 918.00 | |
CF Disponibilités | 136 481.00 | 136 481.00 | 130 248.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | 18 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 791 000.00 | 2 995.00 | 788 005.00 | 380 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 338 267.00 | 574 832.00 | 8 763 436.00 | 3 207 708.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 756.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 675.00 | 4 675.00 | ||
DH Report à nouveau | -170 687.00 | -91 674.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 299.00 | -79 012.00 | ||
DL TOTAL (I) | 138 689.00 | -46 012.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920 000.00 | 2 064 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 098 874.00 | 892 106.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 471.00 | 49 646.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 231.00 | 133 734.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 99 658.00 | 73 524.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 038.00 | 38 752.00 | ||
EA Autres dettes | 7 476.00 | 1 120.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 624 746.00 | 3 253 719.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 763 436.00 | 3 207 708.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 558.00 | 519 002.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 80 115.00 | 80 115.00 | 75 544.00 | |
FG Production vendue services | 1 564 937.00 | 1 564 937.00 | 1 402 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 645 052.00 | 1 645 052.00 | 1 477 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 312.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 650 378.00 | 1 477 841.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 406.00 | 86 995.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 806 950.00 | 767 437.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 115 240.00 | 110 929.00 | ||
FY Salaires et traitements | 256 764.00 | 270 998.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 154.00 | 63 578.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 191 054.00 | 173 158.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 522 572.00 | 1 473 099.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 127 806.00 | 4 742.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 521.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 521.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 135 304.00 | 48 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 135 304.00 | 48 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -135 304.00 | -48 379.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -7 498.00 | -43 637.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 398.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 794.00 | 398.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 113.00 | 35 954.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 763.00 | 35 954.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 969.00 | -35 556.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -168.00 | -180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 654 172.00 | 1 478 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 673 472.00 | 1 557 774.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 299.00 | -79 012.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 721.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 510 159.00 | 10 401 064.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 880.00 | 10 401 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 721.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 402.00 | 15 275.00 | 6 889 546.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 55 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 55 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 006 402.00 | 70 275.00 | 8 547 267.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 506.00 | 506.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 901.00 | 191 054.00 | 14 624.00 | 571 331.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 407.00 | 191 054.00 | 14 624.00 | 571 837.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 2 995.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 295.00 | 3 295.00 | ||
UX Autres créances clients | 38 570.00 | 38 570.00 | ||
VB T. V. A. | 124 277.00 | 124 277.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 756.00 | 11 756.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 780.00 | 472 780.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 842.00 | 3 842.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 519.00 | 642 763.00 | 11 756.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 920 000.00 | 276 686.00 | 1 248 734.00 | 4 394 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 231.00 | 415 231.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 486.00 | 27 486.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 528.00 | 30 528.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 644.00 | 41 644.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 038.00 | 17 038.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 098 874.00 | 2 098 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 476.00 | 7 476.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 558 276.00 | 816 088.00 | 1 248 734.00 | 6 493 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 920 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 061 653.00 | |||