CARLTON SERVICE
Dépôt
| Dénomination | CARLTON SERVICE |
| Siren | 528931603 |
| Cloture | 31/07/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 1249 |
| Numéro de Gestion | 2010B01344 |
| Code Activité | 9529Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/02/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76000 ROUEN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 1 580.00 | 660.00 | |
AH Fonds commercial | 247 500.00 | 247 500.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 274.00 | 26 355.00 | 918.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 661.00 | 19 615.00 | 43 045.00 | |
BJ TOTAL (I) | 339 675.00 | 47 551.00 | 292 123.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 725.00 | 6 725.00 | ||
BT Marchandises | 90 863.00 | 90 863.00 | ||
BZ Autres créances | 11 106.00 | 11 106.00 | ||
CF Disponibilités | 913.00 | 913.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 111 852.00 | 111 852.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 527.00 | 47 551.00 | 403 975.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | |||
DG Autres réserves | 54 569.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 639.00 | |||
DL TOTAL (I) | 157 208.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 887.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 771.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 640.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 42 799.00 | |||
EA Autres dettes | 668.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 246 767.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 975.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 786.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 586.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 219 000.00 | 219 000.00 | ||
FG Production vendue services | 76 279.00 | 76 279.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 280.00 | 295 280.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 113.00 | |||
FQ Autres produits | 1 501.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 297 894.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 128 434.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 022.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 577.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 52.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 64 788.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | |||
FY Salaires et traitements | 58 564.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 144.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 790.00 | |||
GE Autres charges | 141.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 729.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 165.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 277.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 277.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 277.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 888.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 824.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 824.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 824.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 894.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 255.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 639.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 098.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 073.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 823.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 935.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 339 675.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 330.00 | 1 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 527.00 | 7 460.00 | 15.00 | 45 972.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 777.00 | 7 790.00 | 15.00 | 47 552.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VP Divers | 11 106.00 | 11 106.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 244.00 | 2 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 587.00 | 33 587.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 301.00 | 4 320.00 | 46 443.00 | 9 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 641.00 | 45 641.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 799.00 | 42 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 440.00 | 64 440.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 768.00 | 190 786.00 | 46 443.00 | 9 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 297.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 133.00 | |||