SAS CLINIQUE DU VIRVAL
Dépôt
| Dénomination | SAS CLINIQUE DU VIRVAL |
| Siren | 529007460 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6202 |
| Numéro de dépôt | 2821 |
| Numéro de Gestion | 2010B00920 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62103 CALAIS CEDEX |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 280.00 | 13 302.00 | 977.00 | 912.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 970.00 | 8 970.00 | 8 970.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 502.00 | 85 235.00 | 49 267.00 | 75 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 006.00 | 459 518.00 | 460 488.00 | 548 815.00 |
CU Autres participations | 143.00 | 143.00 | 143.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 079 404.00 | 558 057.00 | 521 347.00 | 635 911.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 060.00 | 3 060.00 | 2 687.00 | |
BT Marchandises | 2 165.00 | 2 165.00 | 2 201.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 538 447.00 | 7 234.00 | 531 213.00 | 544 616.00 |
BZ Autres créances | 419 045.00 | 419 045.00 | 239 691.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 200 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 693 271.00 | 693 271.00 | 1 242 409.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 348 356.00 | 348 356.00 | 352 156.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 204 347.00 | 7 234.00 | 2 197 113.00 | 2 683 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 752.00 | 565 291.00 | 2 718 460.00 | 3 319 674.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 199 456.00 | 209 747.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 558.00 | 689 709.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 267 750.00 | 299 250.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 496 764.00 | 1 528 706.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 685.00 | 217 395.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 856.00 | 16 239.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 428.00 | 648 614.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 728 510.00 | 705 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
EA Autres dettes | 61 670.00 | 181 504.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 221 696.00 | 1 790 968.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 460.00 | 3 319 674.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 472.00 | 1 611 282.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 626.00 | 4 806.00 | ||
FD Production vendue biens | 8 078 691.00 | 8 211 291.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 083 318.00 | 8 216 098.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 37 250.00 | 27 733.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 167.00 | 75 441.00 | ||
FQ Autres produits | 36 909.00 | 31 440.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 310 646.00 | 8 350 713.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 509.00 | 2 095.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 36.00 | 687.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 187.00 | 78 127.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -373.00 | 820.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 808 739.00 | 3 020 845.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 532 625.00 | 553 299.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 301 793.00 | 2 133 324.00 | ||
FZ Charges sociales | 824 248.00 | 725 005.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 137 024.00 | 127 629.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 234.00 | 11 042.00 | ||
GE Autres charges | 591 172.00 | 563 217.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 286 197.00 | 7 216 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 024 448.00 | 1 134 618.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 639.00 | 2 771.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 639.00 | 2 771.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 396.00 | 1 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 242.00 | 834.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 026 691.00 | 1 136 453.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 575.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | 31 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 075.00 | 31 500.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 075.00 | 31 500.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 263.00 | 150 719.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 260 945.00 | 327 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 378 360.00 | 8 384 985.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678 802.00 | 7 695 275.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 558.00 | 689 709.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 033.00 | 1 217.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 568.00 | 21 242.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 245.00 | 22 460.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 251.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 301.00 | 1 054 509.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 643.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 301.00 | 1 079 404.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 150.00 | 1 152.00 | 13 302.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 183.00 | 135 872.00 | 301.00 | 544 754.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 334.00 | 137 024.00 | 301.00 | 558 057.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 11 042.00 | 7 234.00 | 11 042.00 | 7 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 042.00 | 7 234.00 | 11 042.00 | 7 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 042.00 | 7 234.00 | 11 042.00 | 7 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 234.00 | 11 042.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
UX Autres créances clients | 538 447.00 | 538 447.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 575.00 | 32 575.00 | ||
VB T. V. A. | 45.00 | 45.00 | ||
VC Groupe et associés | 179 308.00 | 179 308.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 997.00 | 206 997.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 348 356.00 | 348 356.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 307 349.00 | 1 305 849.00 | 1 500.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 685.00 | 54 317.00 | 109 367.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 428.00 | 251 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 345 524.00 | 345 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 312 479.00 | 312 479.00 | ||
VW T.V.A. | 3 826.00 | 3 826.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 681.00 | 66 681.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 544.00 | 1 544.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 670.00 | 61 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 839.00 | 1 097 472.00 | 109 367.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 681.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | |||