FAC FORMATION AUDIT CONSEIL JACQUES DUHEM
Dépôt
| Dénomination | FAC FORMATION AUDIT CONSEIL JACQUES DUHEM |
| Siren | 529007908 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 8199 |
| Numéro de Gestion | 2010B01294 |
| Code Activité | 8559B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63500 ISSOIRE |
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 255.00 | 1 080.00 | 175.00 | |
AN Terrains | 62 000.00 | |||
AP Constructions | 213 445.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 709.00 | 7 580.00 | 6 128.00 | 26 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 15 313.00 | 8 660.00 | 6 653.00 | 302 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 650.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 84 462.00 | 84 462.00 | 59 528.00 | |
BZ Autres créances | 4 106.00 | 4 106.00 | 8 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 485 739.00 | 18 500.00 | 467 239.00 | 395 000.00 |
CF Disponibilités | 136 571.00 | 136 571.00 | 10 112.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | 4 940.00 | |
CJ TOTAL (II) | 712 608.00 | 18 500.00 | 694 108.00 | 483 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 921.00 | 27 160.00 | 700 761.00 | 786 150.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 159 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 16 469.00 | ||
DG Autres réserves | 117 958.00 | 299 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 902.00 | 124 009.00 | ||
DL TOTAL (I) | 569 859.00 | 640 332.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 157.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 877.00 | 25 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 069.00 | 39 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 71 956.00 | 15 081.00 | ||
EA Autres dettes | 432.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 130 903.00 | 145 818.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 762.00 | 786 150.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 903.00 | 99 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 964 886.00 | 964 886.00 | 743 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 886.00 | 964 886.00 | 743 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 871.00 | |||
FQ Autres produits | 7.00 | 33.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 964 893.00 | 753 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 454 648.00 | 387 668.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 2 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 091.00 | 165 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 657.00 | 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 643.00 | 21 080.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 651 100.00 | 577 954.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 313 793.00 | 175 304.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 252.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 252.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 522.00 | 2 316.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 022.00 | 2 316.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 021.00 | -2 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 293 771.00 | 173 240.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 357 375.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 357 375.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278 147.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278 553.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 822.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 99 692.00 | 49 231.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 322 269.00 | 753 511.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 049 367.00 | 629 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 902.00 | 124 010.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 749.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 230.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 529.00 | 1 603.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 553.00 | 2 183.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 255.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 359 423.00 | 13 709.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 359 423.00 | 15 313.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 025.00 | 55.00 | 1 080.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 269.00 | 19 588.00 | 81 276.00 | 7 580.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 294.00 | 19 643.00 | 81 276.00 | 8 660.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | ||
UX Autres créances clients | 84 462.00 | 84 462.00 | ||
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 648.00 | 90 298.00 | 350.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 069.00 | 36 069.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 54 168.00 | 54 168.00 | ||
VW T.V.A. | 16 872.00 | 16 872.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 877.00 | 22 877.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 903.00 | 130 903.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 157.00 | |||