SPORT OCEAN FINANCE
Dépôt
| Dénomination | SPORT OCEAN FINANCE |
| Siren | 529067308 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 101 |
| Numéro de Gestion | 2010B01120 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17440 AYTRE |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 420.00 | 3 574.00 | 5 846.00 | 5 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 392.00 | 2 323.00 | 5 069.00 | 6 547.00 |
CU Autres participations | 1 439 262.00 | 1 429 662.00 | 9 600.00 | 939 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 505.00 | 20 505.00 | 20 505.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 476 578.00 | 1 435 558.00 | 41 020.00 | 971 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 681.00 | 367 143.00 | 74 538.00 | 214 183.00 |
BZ Autres créances | 729 158.00 | 633 427.00 | 95 731.00 | 252 438.00 |
CF Disponibilités | 203.00 | 203.00 | 2 579.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | 8 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 179 955.00 | 1 000 570.00 | 179 385.00 | 477 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 533.00 | 2 436 128.00 | 220 405.00 | 1 448 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 505.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 950.00 | 2 950.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 949 050.00 | 949 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | ||
DG Autres réserves | 106 759.00 | 106 759.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 033 942.00 | -12 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 718 739.00 | -1 021 422.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 693 721.00 | 25 017.00 | ||
DP Provisions pour risques | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 699 700.00 | 550 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 164.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 632.00 | 196 531.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 770.00 | 56 440.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 187.00 | 92 747.00 | ||
EA Autres dettes | 21 837.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 686 127.00 | 1 195 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 405.00 | 1 448 899.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 686 127.00 | 1 195 882.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 401 632.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 257 154.00 | 257 154.00 | 345 059.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 154.00 | 257 154.00 | 345 059.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | 2 892.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 446.00 | 2 588.00 | ||
FQ Autres produits | 128.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 261 100.00 | 350 667.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 191 378.00 | 178 800.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 092.00 | 2 515.00 | ||
FY Salaires et traitements | 58 187.00 | 114 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 395.00 | 24 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 221.00 | 2 675.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 367 143.00 | |||
GE Autres charges | 73.00 | 996.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 640 489.00 | 324 021.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -379 389.00 | 26 646.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 8 285.00 | 15 872.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 285.00 | 15 872.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 929 662.00 | 500 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 148.00 | 38 517.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 974 810.00 | 538 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -966 525.00 | -522 645.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 345 913.00 | -495 999.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 357.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 357.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 899.00 | 5 781.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 345 284.00 | 516 143.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 183.00 | 528 424.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 825.00 | -525 424.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 742.00 | 369 539.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 990 481.00 | 1 390 962.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 718 739.00 | -1 021 422.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 109.00 | 2 311.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 392.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 767.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 267.00 | 2 311.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 420.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 392.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 459 767.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 476 578.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 1 743.00 | 3 574.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844.00 | 1 478.00 | 2 323.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 3 221.00 | 5 896.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 228 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 000.00 | 228 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 429 662.00 | |||
6T Sur comptes clients | 367 143.00 | 367 143.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 288 143.00 | 345 284.00 | 633 427.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788 143.00 | 1 642 089.00 | 2 430 232.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 143.00 | 1 642 089.00 | 2 658 232.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 367 143.00 | |||
UG ‐ Financières | 929 662.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 345 284.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 505.00 | 20 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 441 681.00 | 441 681.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 109.00 | 2 109.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 883.00 | 10 883.00 | ||
VB T. V. A. | 24 232.00 | 24 232.00 | ||
VC Groupe et associés | 686 760.00 | 686 760.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 174.00 | 5 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 913.00 | 8 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 200 257.00 | 1 200 257.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 699 700.00 | 699 700.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 926.00 | 34 926.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 770.00 | 124 770.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | ||
VW T.V.A. | 108 539.00 | 108 539.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 554.00 | 4 554.00 | ||
VI Groupe et associés | 366 706.00 | 366 706.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 837.00 | 21 837.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 127.00 | 1 686 127.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 700.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 594.00 | |||