AED INVESTISSEMENTS
Dépôt
| Dénomination | AED INVESTISSEMENTS |
| Siren | 529075913 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 4507 |
| Numéro de Gestion | 2010B00580 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53250 Javron-les-Chapelles |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 73 535.00 | 7 989.00 | 65 546.00 | 7 577.00 |
CU Autres participations | 1 420 352.00 | 1 420 352.00 | 1 420 352.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 732 673.00 | 1 732 673.00 | 956 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 236 561.00 | 7 989.00 | 3 228 572.00 | 2 394 049.00 |
BZ Autres créances | 760 092.00 | 760 092.00 | 569 358.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 240.00 | 9 940.00 | 290 300.00 | 679 860.00 |
CF Disponibilités | 232 156.00 | 232 156.00 | 719 546.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | 104.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 293 175.00 | 9 940.00 | 1 283 235.00 | 1 968 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 736.00 | 17 929.00 | 4 511 807.00 | 4 362 917.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 070 000.00 | 1 070 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 000.00 | 107 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 309 112.00 | 1 205 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230 243.00 | 103 144.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 152.00 | 6 152.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 722 507.00 | 2 492 264.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24.00 | 382.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 480.00 | 1 869 429.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 841.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 593.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 789 299.00 | 1 870 653.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 511 807.00 | 4 362 917.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 382.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 386.00 | 2 761.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153.00 | 97.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 482.00 | 1 100.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 083.00 | 1 327.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 105.00 | 5 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -20 102.00 | -5 286.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 237 851.00 | 140 242.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 783.00 | 91.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 582.00 | 700.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 379.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 274 597.00 | 141 034.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 9 940.00 | 20 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 190.00 | 12 192.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 130.00 | 32 571.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 254 467.00 | 108 462.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 234 365.00 | 103 176.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 002.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 002.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 555.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 555.00 | 32.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 446.00 | -32.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 568.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 603.00 | 141 034.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 359.00 | 37 890.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 230 243.00 | 103 144.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915.00 | 8 084.00 | 2 209.00 | 7 989.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 915.00 | 8 084.00 | 2 209.00 | 7 989.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 152.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 152.00 | 6 152.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 380.00 | 9 940.00 | 20 380.00 | 9 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 380.00 | 9 940.00 | 20 380.00 | 9 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 532.00 | 9 940.00 | 20 380.00 | 16 092.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 746 692.00 | 746 692.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | 687.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 770 779.00 | 760 779.00 | 10 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 593.00 | 593.00 | ||
VI Groupe et associés | 786 481.00 | 786 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 300.00 | 789 300.00 | ||