PHILEAS ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | PHILEAS ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 529107773 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 93395 |
| Numéro de Gestion | 2010B25930 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 732.00 | 4 145.00 | 2 588.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 983.00 | 44 352.00 | 12 632.00 | 15 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 219 002.00 | 219 002.00 | 17 985.00 | |
BJ TOTAL (I) | 282 718.00 | 48 496.00 | 234 222.00 | 33 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 221.00 | 1 390 221.00 | 43 907.00 | |
BZ Autres créances | 4 109.00 | 4 109.00 | 47 450.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 256 310.00 | 7 760.00 | 248 550.00 | 173 103.00 |
CF Disponibilités | 1 571 459.00 | 1 571 459.00 | 1 801 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 715.00 | 56 715.00 | 46 868.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 278 814.00 | 7 760.00 | 3 271 054.00 | 2 112 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 532.00 | 56 257.00 | 3 505 276.00 | 2 146 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 737 732.00 | 572 241.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 849 920.00 | 265 491.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 862 652.00 | 1 112 732.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 389.00 | 315 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 351 814.00 | 718 425.00 | ||
EA Autres dettes | 1 421.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 642 624.00 | 1 033 804.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 505 276.00 | 2 146 536.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 804.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 736 615.00 | 3 736 615.00 | 2 627 629.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 736 615.00 | 3 736 615.00 | 2 627 629.00 | |
FQ Autres produits | 117.00 | 1 112.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 736 732.00 | 2 628 741.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 922 908.00 | 1 007 187.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 171 025.00 | 130 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 016 221.00 | 788 521.00 | ||
FZ Charges sociales | 391 457.00 | 312 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 386.00 | 5 315.00 | ||
GE Autres charges | 333.00 | 15.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 508 331.00 | 2 243 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 228 402.00 | 384 796.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 161.00 | 731.00 | ||
GN Différences positives de change | 506.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 236.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 161.00 | 1 473.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 760.00 | 3 161.00 | ||
GS Différences négatives de change | 93.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 760.00 | 3 254.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 599.00 | -1 781.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 223 803.00 | 383 015.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 373 883.00 | 117 524.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 893.00 | 2 630 214.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 974.00 | 2 364 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 849 920.00 | 265 491.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 3 216.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 229.00 | 2 754.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 985.00 | 201 017.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 730.00 | 206 988.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 732.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 983.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 219 002.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 282 718.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 516.00 | 628.00 | 4 145.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 594.00 | 5 758.00 | 44 352.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 110.00 | 6 386.00 | 48 496.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 219 002.00 | 219 002.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 390 221.00 | 1 390 221.00 | ||
VP Divers | 4 109.00 | 4 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 715.00 | 56 715.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 670 047.00 | 1 451 045.00 | 219 002.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 389.00 | 289 389.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 351 814.00 | 1 351 814.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421.00 | 1 421.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 624.00 | 1 642 624.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||