CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | CONCEPT FOOTWEAR SOLUTIONS |
| Siren | 529109316 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 1795 |
| Numéro de Gestion | 2017B00298 |
| Code Activité | 4642Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49660 Sèvremoine |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 105 088.00 | 100 230.00 | 4 858.00 | 76.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 272.00 | 47 429.00 | 97 843.00 | 102 883.00 |
AH Fonds commercial | 74 416.00 | 74 416.00 | 74 416.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 274.00 | 90 415.00 | 10 859.00 | 21 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 530.00 | 24 972.00 | 2 557.00 | 6 922.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 113 213.00 | 113 213.00 | 41 213.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 11 703.00 | 11 703.00 | 11 703.00 | |
BJ TOTAL (I) | 578 496.00 | 376 260.00 | 202 236.00 | 258 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 263.00 | 13 263.00 | 9 055.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 602.00 | 32 823.00 | 80 780.00 | 96 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | 415.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 82 270.00 | 2 673.00 | 79 597.00 | 30 096.00 |
BZ Autres créances | 196 146.00 | 123 867.00 | 72 279.00 | 187 515.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 008.00 | 7 008.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 27 250.00 | 27 250.00 | 27 256.00 | |
CF Disponibilités | 159 492.00 | 159 492.00 | 98 141.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | 6 702.00 | |
CJ TOTAL (II) | 606 002.00 | 159 363.00 | 446 639.00 | 454 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 498.00 | 535 623.00 | 648 875.00 | 713 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 847.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 139 426.00 | 123 199.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 115 515.00 | 539 456.00 | ||
DH Report à nouveau | -606 158.00 | -483 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 270.00 | -122 256.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 259.00 | 1 216.00 | ||
DL TOTAL (I) | 409 772.00 | 57 714.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 216.00 | 128 307.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 343.00 | 161 559.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 789.00 | 37 541.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 854.00 | 103 482.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 18 754.00 | 22 909.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 928.00 | |||
EA Autres dettes | 2 148.00 | 159 853.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 239 103.00 | 653 579.00 | ||
ED (V) | 2 503.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 875.00 | 713 796.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 101.00 | 482 755.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 566 600.00 | 497 892.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 600.00 | 497 892.00 | ||
FM Production stockée | -17 181.00 | 39 696.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 686.00 | 37 505.00 | ||
FQ Autres produits | 2 571.00 | 830.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 586 677.00 | 575 923.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 291 462.00 | 296 154.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 208.00 | 9 019.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 136 793.00 | 144 313.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 457.00 | 7 346.00 | ||
FY Salaires et traitements | 62 042.00 | 122 617.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 114.00 | 48 189.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 630.00 | 30 501.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 823.00 | 35 211.00 | ||
GE Autres charges | 513.00 | 2 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 591 626.00 | 695 646.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 949.00 | -119 723.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 371.00 | 685.00 | ||
GN Différences positives de change | 7.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 371.00 | 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 789.00 | 15 698.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 308.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 247 870.00 | 18 006.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -246 499.00 | -17 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -251 448.00 | -137 037.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 123.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 646.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 16 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 119.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043.00 | 1 043.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168.00 | 17 543.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 478.00 | -17 543.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 700.00 | -32 324.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 694.00 | 576 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 963.00 | 698 871.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -241 270.00 | -122 256.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 675.00 | 5 413.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 782.00 | 20 029.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 954.00 | 4 850.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 916.00 | 72 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 328.00 | 102 291.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 088.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 123.00 | 219 688.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 124 916.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 123.00 | 578 496.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 99 599.00 | 631.00 | 100 230.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 483.00 | 17 950.00 | 3 004.00 | 47 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 338.00 | 20 050.00 | 115 388.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 420.00 | 38 630.00 | 3 004.00 | 263 047.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 259.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 216.00 | 1 043.00 | 2 259.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 113 213.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 34 661.00 | 32 823.00 | 34 661.00 | 32 823.00 |
6T Sur comptes clients | 2 673.00 | 2 673.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 123 867.00 | 123 867.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 334.00 | 269 904.00 | 34 661.00 | 272 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 550.00 | 270 946.00 | 34 661.00 | 274 836.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 823.00 | 34 661.00 | ||
UG ‐ Financières | 237 081.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 043.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 703.00 | 11 703.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 847.00 | 2 847.00 | ||
UX Autres créances clients | 79 423.00 | 79 423.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 53 185.00 | 53 185.00 | ||
VB T. V. A. | 18 123.00 | 18 123.00 | ||
VC Groupe et associés | 130 875.00 | 130 875.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 971.00 | 971.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 555.00 | 6 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 682.00 | 289 132.00 | 14 550.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 216.00 | 37 670.00 | 56 546.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 458.00 | 29 792.00 | 16 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 608.00 | 7 608.00 | ||
VW T.V.A. | 5 246.00 | 5 246.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 885.00 | 1 885.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 148.00 | 2 148.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 314.00 | 114 101.00 | 73 213.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 545.00 | |||