DISPEO
Dépôt
| Dénomination | DISPEO |
| Siren | 529192304 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 17362 |
| Numéro de Gestion | 2012B01332 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59510 HEM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 395.00 | 673 822.00 | 410 573.00 | 375 376.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 129.00 | 2 129.00 | 15 677.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 621 133.00 | 29 554 940.00 | 66 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 936 819.00 | 6 850 938.00 | 85 881.00 | 1 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 092.00 | 44 092.00 | ||
BF Prêts | 150.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 426 062.00 | 2 426 062.00 | 2 426 062.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 114 631.00 | 37 079 700.00 | 3 034 931.00 | 2 818 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390 509.00 | 390 509.00 | 514 707.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 593 075.00 | 3 593 075.00 | 85 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 388 024.00 | 10 809.00 | 8 377 215.00 | 12 525 735.00 |
BZ Autres créances | 50 352 701.00 | 50 352 701.00 | 3 072 946.00 | |
CF Disponibilités | 1 231 257.00 | 1 231 257.00 | 30 947 256.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | 1 254 665.00 | |
CJ TOTAL (II) | 63 965 375.00 | 10 809.00 | 63 954 566.00 | 48 400 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 080 005.00 | 37 090 508.00 | 66 989 497.00 | 51 219 819.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 528 470.00 | 49 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -38 756 335.00 | -14 928 574.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 774 641.00 | -23 827 762.00 | ||
DK Provisions réglementées | 369 607.00 | 326 021.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 367 100.00 | 11 069 686.00 | ||
DP Provisions pour risques | 139 349.00 | 247 484.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 591 986.00 | 10 398 018.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 731 335.00 | 10 645 502.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 549.00 | 488 690.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 867 562.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 062 572.00 | 13 449 951.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 347 095.00 | 6 059 840.00 | ||
EA Autres dettes | 6 284 846.00 | 638 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 891 062.00 | 29 504 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 989 497.00 | 51 219 820.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 504 632.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 79 412.00 | 79 412.00 | 134 900.00 | |
FG Production vendue services | 33 147 635.00 | 50 404.00 | 33 198 039.00 | 75 259 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 227 047.00 | 50 404.00 | 33 277 452.00 | 75 394 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 571 103.00 | 2 541 812.00 | ||
FQ Autres produits | 3 418.00 | 25 624.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 851 973.00 | 77 961 896.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 644 950.00 | 1 796 812.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 124 053.00 | 430 806.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 34 289 078.00 | 68 796 024.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 787 193.00 | 1 272 813.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 437 282.00 | 12 686 729.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 573 464.00 | 5 137 006.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 216.00 | 2 960 014.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 809.00 | 3 412 068.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | -30 743.00 | 424 412.00 | ||
GE Autres charges | 84 204.00 | 19 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 50 968 506.00 | 96 936 400.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 116 533.00 | -18 974 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51 682.00 | 89 407.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51 682.00 | 89 407.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 83 239.00 | 34 284.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 44 185.00 | 55 298.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 127 424.00 | 89 582.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 741.00 | -175.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 192 274.00 | -18 974 679.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 222.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 090 558.00 | 7 003 416.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 091 780.00 | 7 003 416.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540 004.00 | 2 305 752.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 134 143.00 | 9 556 427.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 674 147.00 | 11 862 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 582 367.00 | -4 858 763.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 680.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 995 435.00 | 85 054 719.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 770 076.00 | 108 882 481.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 774 641.00 | -23 827 762.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 525.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 14 854.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 039 974.00 | 60 098.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 384 172.00 | 217 873.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426 212.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 850 358.00 | 277 971.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 548.00 | 1 086 524.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 602 045.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 150.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | 2 426 062.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 698.00 | 40 114 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 484.00 | 262 744.00 | 673 228.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 793 325.00 | 2 866 531.00 | 14 659 856.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 203 808.00 | 3 129 275.00 | 15 333 084.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 369 607.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 326 021.00 | 206 991.00 | 163 406.00 | 369 607.00 |
4A Provisions pour litiges | 139 349.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 448 815.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 143 171.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 645 502.00 | 240 092.00 | 6 154 260.00 | 4 731 335.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 238 437.00 | 237 843.00 | 594.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 24 589 238.00 | 2 843 216.00 | 21 746 022.00 | |
6T Sur comptes clients | 101 837.00 | 10 809.00 | 101 837.00 | 10 809.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 310 231.00 | 3 310 231.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 239 743.00 | 10 809.00 | 6 493 127.00 | 21 757 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 211 266.00 | 457 892.00 | 12 810 794.00 | 26 858 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 250 901.00 | 3 720 234.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 206 991.00 | 9 090 558.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 426 062.00 | 2 426 062.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 388 024.00 | 7 730 763.00 | 657 261.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 905.00 | 20 905.00 | ||
VB T. V. A. | 1 801 086.00 | 1 801 086.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | ||
VP Divers | 158 845.00 | 158 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 47 330 000.00 | 47 330 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 041 365.00 | 1 041 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 809.00 | 9 809.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 176 595.00 | 58 093 273.00 | 3 083 323.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 549.00 | 196 549.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 062 572.00 | 11 062 572.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742 778.00 | 2 742 778.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 112 871.00 | 2 112 871.00 | ||
VW T.V.A. | 412 676.00 | 412 676.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 771.00 | 78 771.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284 846.00 | 3 284 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 891 062.00 | 19 891 062.00 | 3 000 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 536.00 | |||