BOURBON CORMORANT LEASE
Dépôt
| Dénomination | BOURBON CORMORANT LEASE |
| Siren | 529255705 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 53038 |
| Numéro de Gestion | 2010B26410 |
| Code Activité | 7734Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 10 500 000.00 | 5 526 884.00 | 4 973 116.00 | 6 285 616.00 |
BF Prêts | 1 388 118.00 | 1 388 118.00 | 1 393 141.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 888 120.00 | 5 526 884.00 | 6 361 237.00 | 7 678 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 577.00 | 920 577.00 | 4 963.00 | |
BZ Autres créances | 2 400.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | |
CF Disponibilités | 2 601.00 | 2 601.00 | 9 314.00 | |
CJ TOTAL (II) | 925 578.00 | 920 577.00 | 5 001.00 | 15 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 813 698.00 | 6 447 461.00 | 6 366 237.00 | 7 694 236.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 208 090.00 | -5 251 369.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 479 743.00 | -956 721.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 367 937.00 | 2 661 018.00 | ||
DL TOTAL (I) | -5 317 897.00 | -3 545 072.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250 619.00 | 11 231 846.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 415 857.00 | 9 980.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 7 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 258.00 | 261.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 684 134.00 | 11 239 307.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 366 237.00 | 7 694 236.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 810 461.00 | 687 707.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 915 614.00 | 915 614.00 | 921 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 614.00 | 921 489.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 915 614.00 | 921 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 710.00 | 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 312 500.00 | 1 312 500.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 920 577.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 248 787.00 | 1 328 210.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 333 173.00 | -406 721.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 721.00 | 11 982.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 14 721.00 | 11 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 454 373.00 | 456 161.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 454 373.00 | 456 161.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -439 652.00 | -444 179.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 772 825.00 | -850 900.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 293 082.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 082.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 821.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 821.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 082.00 | -105 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 417.00 | 933 471.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 703 161.00 | 1 890 192.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 479 743.00 | -956 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 393 143.00 | 14 722.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 893 143.00 | 14 722.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 744.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 744.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 214 384.00 | 1 312 500.00 | 5 526 884.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 214 384.00 | 1 312 500.00 | 5 526 884.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 2 367 937.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 661 018.00 | 293 082.00 | 2 367 937.00 | |
6T Sur comptes clients | 920 577.00 | 920 577.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 577.00 | 920 577.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 661 018.00 | 920 577.00 | 293 082.00 | 3 288 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 920 577.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 388 118.00 | 1 388 118.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | 2.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 920 577.00 | 920 577.00 | ||
VB T. V. A. | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 098.00 | 922 977.00 | 1 388 120.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 728.00 | 146 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 103 891.00 | 1 355 846.00 | 2 955 361.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 670 115.00 | 290 228.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 400.00 | 17 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 745 742.00 | 1.00 | 1 745 741.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 684 134.00 | 1 810 461.00 | 2 955 361.00 | 6 918 312.00 |