ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION |
| Siren | 529259939 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 11753 |
| Numéro de Gestion | 2010B01747 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49120 CHEMILLE-EN-ANJOU |
2019
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 427 829.00 | 702 015.00 | 725 814.00 | 652 299.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 905.00 | 89 784.00 | 2 121.00 | 10 306.00 |
AN Terrains | 4 030.00 | 1 249.00 | 2 781.00 | 3 184.00 |
AP Constructions | 823 345.00 | 452 279.00 | 371 065.00 | 432 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813 550.00 | 4 850 577.00 | 962 972.00 | 839 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 552.00 | 1 054 958.00 | 840 595.00 | 695 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 397 725.00 | 397 725.00 | 376 679.00 | |
AX Avances et acomptes | 7 950.00 | 7 950.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 238 317.00 | 238 317.00 | 236 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 700 202.00 | 7 150 862.00 | 3 549 340.00 | 3 246 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 136 284.00 | 208 326.00 | 3 927 958.00 | 4 127 413.00 |
BT Marchandises | 552 849.00 | 552 849.00 | 522 523.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 169 225.00 | 9 169 225.00 | 9 031 109.00 | |
BZ Autres créances | 835 487.00 | 835 487.00 | 852 993.00 | |
CF Disponibilités | 823 818.00 | 823 818.00 | 1 030 903.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 313 696.00 | 313 696.00 | 325 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 831 359.00 | 208 326.00 | 15 623 033.00 | 15 890 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 531 561.00 | 7 359 188.00 | 19 172 373.00 | 19 136 523.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 001.00 | 4 000 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 241 778.00 | 231 709.00 | ||
DH Report à nouveau | 23 381.00 | 32 072.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 737.00 | 201 378.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 190 897.00 | 4 465 160.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 000.00 | 46 204.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 116 000.00 | 46 204.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 180 915.00 | 1 090 396.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 784 647.00 | 3 700 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 363.00 | 7 767 485.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 673.00 | 1 990 791.00 | ||
EA Autres dettes | 4 878.00 | 76 488.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 865 476.00 | 14 625 159.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 172 373.00 | 19 136 523.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 7 722 309.00 | 7 004 454.00 | ||
FD Production vendue biens | 38 433 796.00 | 37 745 213.00 | ||
FG Production vendue services | 454 950.00 | 359 638.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 611 055.00 | 45 109 305.00 | ||
FM Production stockée | 397 725.00 | 365 968.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 252.00 | 205 602.00 | ||
FQ Autres produits | 2 373 559.00 | 2 357 904.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 540 590.00 | 48 038 779.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 142 971.00 | 5 480 995.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 326.00 | -202 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 287 563.00 | 19 322 650.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 181 862.00 | -1 005 584.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 617 728.00 | 11 322 953.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 757 080.00 | 722 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 010 943.00 | 9 680 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 041 811.00 | 1 246 936.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 8.00 | |||
GE Autres charges | 1 536 358.00 | 1 461 643.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 545 991.00 | 48 030 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 994 600.00 | 8 564.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 69 025.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 69 025.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 141.00 | 18 229.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 511.00 | 9 272.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 652.00 | 27 501.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 63 086.00 | 76 235.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 63 086.00 | 76 235.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -51 434.00 | -48 734.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 943 166.00 | -40 170.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 204.00 | 153 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 173.00 | 231 654.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 5 204.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 541.00 | 20 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 368.00 | 210 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -39 939.00 | -30 660.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 578 415.00 | 48 366 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 652 678.00 | 48 165 581.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 737.00 | 201 378.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 565 076.00 | 37 700.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 905.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 064 529.00 | 1 274 906.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 012.00 | 3 098.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 957 521.00 | 1 315 704.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -376 679.00 | 551 626.00 | 1 427 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 905.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 376 679.00 | 20 604.00 | 8 942 152.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 793.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 793.00 | 238 317.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 023.00 | 10 700 202.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 912 777.00 | 340 863.00 | 551 626.00 | 702 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 599.00 | 8 186.00 | 89 784.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 717 139.00 | 662 530.00 | 20 605.00 | 6 359 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 711 515.00 | 1 011 579.00 | 572 231.00 | 7 150 862.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 116 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 204.00 | 75 000.00 | 5 204.00 | 116 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 190 733.00 | 30 232.00 | 12 639.00 | 208 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 733.00 | 30 232.00 | 12 639.00 | 208 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 937.00 | 105 232.00 | 17 843.00 | 324 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 232.00 | 12 639.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 75 000.00 | 5 204.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 238 317.00 | 238 317.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 169 225.00 | 9 169 225.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 140.00 | 8 140.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 430 157.00 | 430 157.00 | ||
VB T. V. A. | 138 813.00 | 138 813.00 | ||
VP Divers | 79 781.00 | 79 781.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 596.00 | 178 596.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 313 696.00 | 313 696.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 556 725.00 | 10 556 725.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 898.00 | 394 787.00 | 786 111.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 784 647.00 | 3 784 647.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 938 363.00 | 6 938 363.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 613 881.00 | 613 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 963 361.00 | 963 361.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | 19 600.00 | ||
VW T.V.A. | 109 464.00 | 109 464.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 367.00 | 250 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 878.00 | 4 878.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 865 476.00 | 13 079 365.00 | 786 111.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614 720.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 515.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 249.00 | |||