FINANCIÈRE GARCIA
Dépôt
| Dénomination | FINANCIÈRE GARCIA |
| Siren | 529357691 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2019/005243 |
| Numéro de Gestion | 2010B02369 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38610 GIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | 35.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 556.00 | 2 301.00 | 2 254.00 | 2 824.00 |
CU Autres participations | 1 289 703.00 | 95 573.00 | 1 194 130.00 | 1 244 024.00 |
BF Prêts | 36 667.00 | 36 667.00 | 65 492.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | 39.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 331 065.00 | 97 999.00 | 1 233 066.00 | 1 312 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 944.00 | |||
BZ Autres créances | 634 145.00 | 634 145.00 | 273 134.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 87 897.00 | 87 897.00 | 87 897.00 | |
CF Disponibilités | 18 736.00 | 18 736.00 | 6 097.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | 370.00 | |
CJ TOTAL (II) | 741 250.00 | 741 250.00 | 673 441.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 072 315.00 | 97 999.00 | 1 974 316.00 | 1 985 856.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 014.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 165 520.00 | 1 165 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 116 552.00 | 116 552.00 | ||
DG Autres réserves | 577 512.00 | 549 255.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 346.00 | 28 257.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 647.00 | 5 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 815 885.00 | 1 865 231.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 58.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 551.00 | 65 551.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 1 825.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 930.00 | 53 191.00 | ||
EA Autres dettes | 39 417.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 158 431.00 | 120 625.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 316.00 | 1 985 856.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 431.00 | 120 625.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 216 954.00 | 216 954.00 | 259 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 954.00 | 216 954.00 | 259 450.00 | |
FQ Autres produits | 1.00 | 1 221.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 216 955.00 | 260 672.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -5 297.00 | -5 540.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 643.00 | 4 632.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 775.00 | 3 942.00 | ||
FY Salaires et traitements | 153 535.00 | 153 057.00 | ||
FZ Charges sociales | 58 563.00 | 60 114.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 605.00 | 659.00 | ||
GE Autres charges | 4 441.00 | 4 210.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 220 264.00 | 221 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 309.00 | 39 598.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 387.00 | 1 466.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 477.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 387.00 | 11 943.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 49 894.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 49 894.00 | 8.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -44 507.00 | 11 935.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 816.00 | 51 533.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 530.00 | 19 500.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 530.00 | 19 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 530.00 | -19 511.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 342.00 | 272 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 688.00 | 244 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 346.00 | 28 257.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 440.00 | 4 210.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 289 703.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 384.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 556.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 289 703.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 294 384.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 35.00 | 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732.00 | 570.00 | 2 301.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821.00 | 605.00 | 2 426.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 647.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 647.00 | 5 647.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 95 573.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 679.00 | 49 894.00 | 95 573.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 51 326.00 | 49 894.00 | 101 220.00 | |
UG ‐ Financières | 49 894.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 667.00 | 10 000.00 | 26 667.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 425.00 | 7 425.00 | ||
VB T. V. A. | 6 906.00 | 6 906.00 | ||
VP Divers | 1 611.00 | 1 611.00 | ||
VC Groupe et associés | 551 215.00 | 551 215.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 988.00 | 66 988.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 473.00 | 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 299.00 | 644 632.00 | 26 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 887.00 | 22 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 307.00 | 19 307.00 | ||
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 306.00 | 1 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 551.00 | 65 551.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 417.00 | 39 417.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 431.00 | 158 431.00 | ||