AULNOYDIS
Dépôt
| Dénomination | AULNOYDIS |
| Siren | 529403354 |
| Cloture | 31/01/2018 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3473 |
| Numéro de Gestion | 2013B00763 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/08/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59620 AULNOYE AYMERIES |
2021
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 516.00 | 47 725.00 | 2 792.00 | |
AP Constructions | 276 088.00 | 15 394.00 | 260 693.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 468.00 | 984 326.00 | 984 142.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 602.00 | 465 609.00 | 309 993.00 | |
CU Autres participations | 309 900.00 | 309 900.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 54 166.00 | 54 166.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 529.00 | 2 529.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 437 269.00 | 1 513 054.00 | 1 924 215.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 828.00 | 2 828.00 | ||
BT Marchandises | 2 924 924.00 | 52 769.00 | 2 872 155.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 909.00 | 5 320.00 | 539 589.00 | |
BZ Autres créances | 532 205.00 | 532 205.00 | ||
CF Disponibilités | 545 101.00 | 545 101.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 358 613.00 | 358 613.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 908 580.00 | 58 090.00 | 4 850 491.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 345 850.00 | 1 571 144.00 | 6 774 706.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 435 082.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 659.00 | |||
DL TOTAL (I) | 766 742.00 | |||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 552 988.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 402.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 220.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 612 678.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 224.00 | |||
EA Autres dettes | 139 452.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 957 964.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 774 706.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 384 359.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 959.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 25 396 441.00 | 25 396 441.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 862 591.00 | 1 862 591.00 | ||
FG Production vendue services | 540 174.00 | 540 174.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 799 206.00 | 27 799 206.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 55 864.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 354.00 | |||
FQ Autres produits | 210 508.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 258 931.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 835 725.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -287 027.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 945 904.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 047.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 292 891.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 362 105.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 531 171.00 | |||
FZ Charges sociales | 737 184.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 418 382.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 090.00 | |||
GE Autres charges | 51 715.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 931 093.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 327 838.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 45.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 869.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 46 869.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -46 824.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 281 013.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 630.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 296.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 926.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 959.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 107.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 066.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 139.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 012.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -125 797.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 340 902.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 053 243.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 659.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 133 193.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 493.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 748.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 738.00 | 3 778.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 655 102.00 | 491 117.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 131.00 | 352 812.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 750 971.00 | 847 707.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 516.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 122 645.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 645.00 | 3 416.00 | 3 020 158.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 135.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 900.00 | 25 448.00 | 366 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 545.00 | 28 864.00 | 3 437 269.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 600.00 | 3 125.00 | 47 725.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 639.00 | 415 257.00 | 13 566.00 | 1 465 330.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 108 238.00 | 418 382.00 | 13 566.00 | 1 513 054.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 10 431.00 | 52 769.00 | 10 431.00 | 52 769.00 |
6T Sur comptes clients | 2 430.00 | 5 320.00 | 2 430.00 | 5 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 861.00 | 58 090.00 | 12 861.00 | 58 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 861.00 | 58 090.00 | 22 861.00 | 108 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 58 090.00 | 12 861.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 529.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 668.00 | |||
UX Autres créances clients | 530 241.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 970.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 347.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 240 185.00 | |||
VB T. V. A. | 146 992.00 | |||
VP Divers | 10 417.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 358 613.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 256.00 | 1 435 727.00 | 2 529.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 959.00 | 23 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 529 029.00 | 370 826.00 | 1 491 282.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 220.00 | 2 120 220.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 268 254.00 | 268 254.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 349.00 | 199 349.00 | ||
VW T.V.A. | 48 365.00 | 48 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 710.00 | 96 710.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 224.00 | 117 224.00 | ||
VI Groupe et associés | 415 402.00 | 415 402.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 452.00 | 139 452.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 957 964.00 | 3 384 359.00 | 1 906 684.00 | 666 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 532.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 118.00 | ||