ALTIMEO ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | ALTIMEO ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 529548810 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 64592 |
| Numéro de Gestion | 2011B00969 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS 2 |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 51 243.00 | 30 570.00 | 20 673.00 | 24 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 421.00 | 11 421.00 | 11 277.00 | |
BJ TOTAL (I) | 62 664.00 | 30 570.00 | 32 094.00 | 35 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | 141 269.00 | |
BZ Autres créances | 17 476.00 | 17 476.00 | 111 230.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 20 537.00 | 49 463.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 671 818.00 | 671 818.00 | 398 211.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 188.00 | 13 188.00 | 13 676.00 | |
CJ TOTAL (II) | 814 473.00 | 20 537.00 | 793 936.00 | 734 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 137.00 | 51 107.00 | 826 030.00 | 769 978.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 261 989.00 | 261 989.00 | ||
DH Report à nouveau | -75 946.00 | 3 169.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 455.00 | -79 116.00 | ||
DL TOTAL (I) | 572 498.00 | 406 043.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900.00 | 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 834.00 | 197 059.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 67 988.00 | 162 142.00 | ||
EA Autres dettes | 14 810.00 | 3 834.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 253 532.00 | 363 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 030.00 | 769 978.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 532.00 | 363 935.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 980 546.00 | 843 812.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 546.00 | 843 812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 27 044.00 | 29 393.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 007 598.00 | 873 208.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 360 591.00 | 444 051.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76 129.00 | 72 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 298 921.00 | 368 014.00 | ||
FZ Charges sociales | 111 426.00 | 159 771.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 187.00 | 6 466.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 852 261.00 | 1 051 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 337.00 | -178 051.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37.00 | 5 472.00 | ||
GN Différences positives de change | 88.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 50.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 87.00 | 5 560.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 537.00 | |||
GS Différences négatives de change | 149.00 | 263.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 686.00 | 263.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 599.00 | 5 298.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 738.00 | -172 753.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 240.00 | 5 473.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 240.00 | 5 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | 45.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 438.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 5 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 831.00 | -10.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -9 887.00 | -93 647.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 924.00 | 884 241.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 469.00 | 963 357.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 455.00 | -79 116.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 697.00 | 1 547.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 277.00 | 144.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 974.00 | 1 690.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 243.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 421.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 62 664.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 382.00 | 5 187.00 | 30 570.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 382.00 | 5 187.00 | 30 570.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 421.00 | 11 421.00 | ||
UX Autres créances clients | 41 991.00 | 41 991.00 | ||
VP Divers | 17 476.00 | 17 476.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 186.00 | 13 186.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 076.00 | 72 655.00 | 11 421.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 834.00 | 169 834.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 988.00 | 67 988.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 710.00 | 15 710.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 532.00 | 253 532.00 | ||