S.I.L.
Dépôt
| Dénomination | S.I.L. |
| Siren | 529606311 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 15049 |
| Numéro de Gestion | 2013B00752 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13790 Rousset |
2019
2018
2017
2016
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 484.00 | 6 840.00 | 644.00 | 1 472.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 328 144.00 | 328 144.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 89 221.00 | 3 123.00 | 86 098.00 | |
CU Autres participations | 2 030 085.00 | 2 030 085.00 | 1 813 965.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 454 934.00 | 9 963.00 | 2 444 971.00 | 1 815 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 592.00 | 13 592.00 | 154 063.00 | |
BZ Autres créances | 323 409.00 | 323 409.00 | 292 818.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | 2 500 000.00 | |
CF Disponibilités | 426 118.00 | 426 118.00 | 314 204.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 883.00 | 35 883.00 | 3 110.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 399 002.00 | 2 399 002.00 | 3 264 196.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 853 936.00 | 9 963.00 | 4 843 973.00 | 5 079 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 452 591.00 | 583 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 658.00 | 2 932 548.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 192 249.00 | 3 978 413.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 418.00 | 375 140.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 623.00 | 13 547.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 27 123.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 409.00 | 179 940.00 | ||
EA Autres dettes | 328 334.00 | 505 469.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 651 725.00 | 1 101 220.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 843 974.00 | 5 079 633.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 390.00 | 45 390.00 | 425 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 390.00 | 45 390.00 | 425 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 906.00 | 340.00 | ||
FQ Autres produits | 14 104.00 | 13 389.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 60 400.00 | 439 515.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 252.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 97 149.00 | 100 287.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 207.00 | 15 021.00 | ||
FY Salaires et traitements | -19 498.00 | 265 765.00 | ||
FZ Charges sociales | -9 099.00 | 117 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 951.00 | 1 379.00 | ||
GE Autres charges | 193.00 | 84.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 903.00 | 499 796.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -18 503.00 | -60 281.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 296 912.00 | 407 730.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 204.00 | 3 923.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 308 116.00 | 411 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 558.00 | 9 275.00 | ||
GS Différences négatives de change | 29.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 587.00 | 9 275.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 301 529.00 | 402 378.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 283 026.00 | 342 097.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 643 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 643 160.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 643 160.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 368.00 | 74 532.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 516.00 | 3 494 328.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 858.00 | 583 603.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 658.00 | 2 910 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 628.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 965.00 | 424 849.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 965.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 8.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 592.00 | 13 592.00 | ||
VB T. V. A. | 41 950.00 | 41 950.00 | ||
VC Groupe et associés | 65 970.00 | 65 970.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 489.00 | 215 489.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 883.00 | 35 883.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 884.00 | 372 884.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 418.00 | 119 110.00 | 140 308.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 941.00 | 38 941.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 225.00 | 225.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 372.00 | 3 372.00 | ||
VW T.V.A. | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 623.00 | 16 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 334.00 | 328 334.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 726.00 | 511 418.00 | 140 308.00 | |