WM88
Dépôt
| Dénomination | WM88 |
| Siren | 529641862 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8801 |
| Numéro de dépôt | 7132 |
| Numéro de Gestion | 2011B00108 |
| Code Activité | 3109B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 88170 Châtenois |
2020
2019
2018
2017
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 305 856.00 | 175 469.00 | 130 387.00 | 123 873.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 170.00 | 19 830.00 | |
AN Terrains | 15 961.00 | 15 961.00 | 20 000.00 | |
AP Constructions | 620 924.00 | 388 356.00 | 232 568.00 | 283 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 968 432.00 | 988 945.00 | 979 487.00 | 722 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 796 510.00 | 707 770.00 | 1 088 740.00 | 1 218 126.00 |
AX Avances et acomptes | 227 980.00 | 227 980.00 | 167 208.00 | |
CU Autres participations | 10 500.00 | 10 500.00 | 10 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 790.00 | 35 790.00 | 35 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 001 954.00 | 2 260 710.00 | 2 741 244.00 | 2 582 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 027 181.00 | 357 446.00 | 4 669 735.00 | 4 211 256.00 |
BN En cours de production de biens | 189 741.00 | 189 741.00 | 224 327.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 863 257.00 | 888 704.00 | 3 974 553.00 | 3 884 311.00 |
BT Marchandises | 16 805.00 | 16 805.00 | 13 977.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 151 819.00 | 2 596.00 | 3 149 222.00 | 2 758 402.00 |
BZ Autres créances | 2 175 210.00 | 2 175 210.00 | 1 027 422.00 | |
CF Disponibilités | 43 414.00 | 43 414.00 | 559 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 92 445.00 | 92 445.00 | 134 045.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 559 870.00 | 1 248 746.00 | 14 311 124.00 | 12 813 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 561 824.00 | 3 509 456.00 | 17 052 368.00 | 15 395 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 711 039.00 | 2 039 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553 644.00 | 1 571 677.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 29 583.00 | 34 583.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 394 266.00 | 4 745 622.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 435 538.00 | 1 747 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 737.00 | 101 399.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 707.00 | 4 311 571.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 212.00 | 1 860 933.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 978.00 | 14 361.00 | ||
EA Autres dettes | 2 352 929.00 | 2 614 518.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 658 101.00 | 10 650 081.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 052 368.00 | 15 395 703.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 196 737.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 45 093.00 | 45 093.00 | 38 520.00 | |
FD Production vendue biens | 41 876 406.00 | 2 857 999.00 | 44 734 405.00 | 45 381 560.00 |
FG Production vendue services | 646 616.00 | 3 152.00 | 649 768.00 | 673 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 568 115.00 | 2 861 151.00 | 45 429 266.00 | 46 093 107.00 |
FM Production stockée | -524 590.00 | 516 301.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 698.00 | 1 039 021.00 | ||
FQ Autres produits | 1 553.00 | 4 591.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 094 927.00 | 47 653 020.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 620.00 | 39 355.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 615.00 | -14 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 315 076.00 | 28 627 962.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -118 905.00 | -673 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 639 078.00 | 9 886 580.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 519 630.00 | 482 631.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 839 366.00 | 3 872 248.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 508 986.00 | 1 472 765.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 413 828.00 | 419 940.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 958.00 | 755 396.00 | ||
GE Autres charges | 150 722.00 | 51 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 481 743.00 | 44 920 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 613 183.00 | 2 732 935.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 542.00 | 49 437.00 | ||
GN Différences positives de change | 15 520.00 | 60 474.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 36 062.00 | 109 911.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 121 693.00 | 193 052.00 | ||
GS Différences négatives de change | 118 690.00 | 104 947.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 240 383.00 | 297 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -204 321.00 | -188 087.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 408 862.00 | 2 544 847.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269 006.00 | 5 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 006.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 022.00 | 32 200.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 148 045.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 244 067.00 | 32 200.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 939.00 | -27 200.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 943.00 | 245 180.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 640 214.00 | 700 790.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 399 995.00 | 47 767 931.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 846 350.00 | 46 196 254.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553 644.00 | 1 571 677.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 438.00 | 72 420.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129 013.00 | 1 660 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 455.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 428 906.00 | 1 733 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 857.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 000.00 | 1 148 045.00 | 4 629 806.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | 46 290.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 000.00 | 1 148 260.00 | 5 001 954.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129 563.00 | 46 076.00 | 175 639.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717 319.00 | 367 752.00 | 2 085 071.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 846 882.00 | 413 828.00 | 2 260 710.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 166 183.00 | 181 958.00 | 1 101 991.00 | 1 246 150.00 |
6T Sur comptes clients | 2 596.00 | 2 596.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 168 779.00 | 181 958.00 | 1 101 991.00 | 1 248 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 168 779.00 | 181 958.00 | 1 101 991.00 | 1 248 746.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 181 958.00 | 1 101 991.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 790.00 | 35 790.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 789.00 | 7 789.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 144 029.00 | 3 144 029.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 382.00 | 12 382.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 219 473.00 | 219 473.00 | ||
VB T. V. A. | 121 364.00 | 121 364.00 | ||
VP Divers | 12 206.00 | 12 206.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 809 784.00 | 1 809 784.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 92 445.00 | 92 445.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 455 263.00 | 5 419 473.00 | 35 790.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 049 839.00 | 1 049 839.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 699.00 | 697 418.00 | 688 282.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 737.00 | 42 636.00 | 154 101.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 240 707.00 | 4 240 707.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 845 818.00 | 845 818.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562 089.00 | 562 089.00 | ||
VW T.V.A. | 215 532.00 | 215 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 773.00 | 208 773.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 599 978.00 | 599 978.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 352 929.00 | 2 352 929.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 658 101.00 | 10 815 718.00 | 842 383.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 503 848.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 859 247.00 | |||
