CALEO
Dépôt
| Dénomination | CALEO |
| Siren | 529806861 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 3702 |
| Numéro de Gestion | 2011B00035 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04150 BANON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 280.00 | 365.00 | 14 915.00 | |
AH Fonds commercial | 120 500.00 | 120 500.00 | 120 500.00 | |
AP Constructions | 240 304.00 | 3 937.00 | 236 367.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 470.00 | 9 017.00 | 13 453.00 | 5 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 702.00 | 20 179.00 | 226 523.00 | 5 735.00 |
CU Autres participations | 35 026.00 | 35 026.00 | 33 856.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | 1 080.00 | |
BJ TOTAL (I) | 681 361.00 | 33 498.00 | 647 863.00 | 166 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184.00 | 184.00 | 158.00 | |
BT Marchandises | 112 000.00 | 112 000.00 | 51 780.00 | |
BZ Autres créances | 218 677.00 | 218 677.00 | 65 938.00 | |
CF Disponibilités | 363 019.00 | 363 019.00 | 370 170.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | 19 660.00 | |
CJ TOTAL (II) | 694 363.00 | 694 363.00 | 507 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 724.00 | 33 498.00 | 1 342 226.00 | 674 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 080.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 600.00 | 37 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 457 138.00 | 387 902.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 303.00 | 69 236.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 64 692.00 | 4 750.00 | ||
DL TOTAL (I) | 640 733.00 | 503 488.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 088.00 | 3 207.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 114.00 | 32 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 931.00 | 86 361.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 53 361.00 | 48 989.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 701 493.00 | 170 734.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 342 226.00 | 674 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 896.00 | 170 734.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 679.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 423 969.00 | 1 423 969.00 | 1 300 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 969.00 | 1 423 969.00 | 1 300 052.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 724.00 | 1 054.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 260.00 | 10 223.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 432 961.00 | 1 311 336.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 035 421.00 | 886 724.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -60 220.00 | 802.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 615.00 | 6 023.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26.00 | -158.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 719.00 | 104 228.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | 4 556.00 | ||
FY Salaires et traitements | 166 218.00 | 173 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 39 052.00 | 46 268.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 508.00 | 6 154.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 6.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 338 170.00 | 1 227 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 94 791.00 | 83 433.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 357.00 | 7.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 357.00 | 7.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 050.00 | 1 314.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 050.00 | 1 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -693.00 | -1 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 94 098.00 | 82 125.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 842.00 | 5 665.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 842.00 | 5 665.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 826.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 203.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 016.00 | 5 462.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 21 811.00 | 18 352.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 160.00 | 1 317 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 857.00 | 1 247 772.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 303.00 | 69 236.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 860.00 | 7 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 280.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 174.00 | 481 230.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 936.00 | 1 170.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 609.00 | 497 680.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 280.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 928.00 | 509 475.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 106.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 928.00 | 681 361.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 365.00 | 365.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 093.00 | 15 143.00 | 85 102.00 | 33 133.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 093.00 | 15 508.00 | 85 102.00 | 33 498.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 080.00 | 1 080.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | ||
VB T. V. A. | 63 816.00 | 63 816.00 | ||
VC Groupe et associés | 58 746.00 | 58 746.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 709.00 | 95 709.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | 483.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 240.00 | 220 240.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 679.00 | 53 679.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 410.00 | 37 813.00 | 185 740.00 | 44 857.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 530.00 | 20 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 931.00 | 302 931.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 601.00 | 19 601.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 410.00 | 19 410.00 | ||
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 584.00 | 2 584.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 493.00 | 470 896.00 | 185 740.00 | 44 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 410.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 207.00 | |||