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CO-ACTIONS

Dépôt

DénominationCO-ACTIONS
Siren529817157
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3302
Numéro de dépôt21330
Numéro de Gestion2011B04508
Code Activité8299Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/08/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse33840 CAPTIEUX
2019 2018 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 443.00 5 768.00 6 675.00 9 646.00
AH Fonds commercial 7 000.00 7 000.00 7 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 21 000.00 7 542.00 13 458.00 18 723.00
AT Autres immobilisations corporelles 58 597.00 40 659.00 17 938.00 16 819.00
CU Autres participations 2 400.00 2 400.00 5 904.00
BD Autres titres immobilisés 581.00 581.00 581.00
BH Autres immobilisations financières 1 090.00 1 090.00 1 090.00
BJ TOTAL (I) 103 111.00 53 969.00 49 142.00 59 764.00
BL Matières premières, approvisionnements 9 323.00 9 323.00 7 015.00
BR Produits intermédiaires et finis 4 358.00 4 358.00
BT Marchandises 7 161.00 7 161.00 7 262.00
BX Clients et comptes rattachés 182 269.00 3 840.00 178 430.00 234 529.00
BZ Autres créances 291 066.00 291 066.00 356 853.00
CF Disponibilités 263 300.00 263 300.00 49 163.00
CH Charges constatées d’avance 4 313.00 4 313.00 9 066.00
CJ TOTAL (II) 761 790.00 3 840.00 757 950.00 663 888.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 864 901.00 57 809.00 807 092.00 723 652.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 91 750.00 109 150.00
DD Réserve légale (1) 7 039.00 7 039.00
DG Autres réserves 39 945.00 39 887.00
DH Report à nouveau -24 509.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 20 149.00 24 567.00
DL TOTAL (I) 158 883.00 156 134.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 839.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 61 756.00 58 614.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 119 317.00 107 212.00
DY Dettes fiscales et sociales 301 858.00 279 363.00
EA Autres dettes 125 775.00 86 936.00
EB Produits constatés d’avance (2) 39 503.00 31 554.00
EC TOTAL (IV) 648 209.00 567 518.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 807 092.00 723 652.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 648 209.00 567 518.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 67 587.00 67 587.00 47 147.00
FD Production vendue biens 111 766.00 111 766.00 67 893.00
FG Production vendue services 794 343.00 8 129.00 802 472.00 739 656.00
FJ Chiffres d’affaires nets 973 697.00 8 129.00 981 826.00 854 696.00
FM Production stockée 4 358.00
FO Subventions d’exploitation 237 018.00 242 126.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 21 881.00 29 874.00
FQ Autres produits 881.00 3 535.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 245 964.00 1 130 230.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 33 723.00 35 976.00
FT Variation de stock (marchandises) 100.00 6 205.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 141 837.00 98 967.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -2 308.00 -6 875.00
FW Autres achats et charges externes 420 313.00 392 593.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 222.00 14 793.00
FY Salaires et traitements 503 206.00 433 846.00
FZ Charges sociales 110 247.00 112 877.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 942.00 21 629.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 3 276.00 5 579.00
GE Autres charges 6 482.00 7 495.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 243 040.00 1 123 084.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 923.00 7 146.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 69.00 49.00
GP Total des produits financiers (V) 69.00 49.00
GR Intérêts et charges assimilées 34.00 157.00
GU Total des charges financières (VI) 34.00 157.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 35.00 -108.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 958.00 7 039.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 20 941.00 20 122.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 5 727.00 28 546.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 26 668.00 48 667.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 276.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 9 477.00 27 421.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 441.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 477.00 31 139.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 17 191.00 17 528.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 272 700.00 1 178 947.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 252 551.00 1 154 379.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 20 149.00 24 567.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 10 832.00
A1 ACTIF ‐ Placements 19 179.00 20 955.00
A4 Titres mis en équivalence 346.00 410.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 443.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 75 489.00 14 799.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 7 575.00
0G ACQUISITIONS Total Général 102 507.00 14 799.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 19 443.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 691.00 79 596.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 3 504.00 4 071.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 195.00 103 111.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 797.00 2 971.00 5 768.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 39 946.00 12 971.00 4 717.00 48 201.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 42 744.00 15 942.00 4 717.00 53 969.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 3 266.00 3 276.00 2 702.00 3 840.00
7B Total Provisions pour dépréciation 3 266.00 3 276.00 2 702.00 3 840.00
7C TOTAL GENERAL 3 266.00 3 276.00 2 702.00 3 840.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 276.00 2 702.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 1 090.00 1 090.00
VA Clients douteux ou litigieux 4 571.00 4 571.00
UX Autres créances clients 177 698.00 177 698.00
UY Personnel et comptes rattachés 44 159.00 44 159.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 2 428.00 2 428.00
VM Impôts sur les bénéfices 25 496.00 25 496.00
VB T. V. A. 8 623.00 8 623.00
VP Divers 210 360.00 210 360.00
VS Charges constatées d’avance 4 313.00 4 313.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 478 738.00 477 648.00 1 090.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 119 317.00 119 317.00
8C Personnel et comptes rattachés 214 063.00 214 063.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 47 304.00 47 304.00
VW T.V.A. 40 233.00 40 233.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 258.00 258.00
VI Groupe et associés 61 756.00 61 756.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 125 775.00 125 775.00
8L Produits constatés d’avance 39 503.00 39 503.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 648 209.00 648 209.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 3 839.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 153 117.00 82 692.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 39 381.00 33 386.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8 916.00 9 007.00
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages 4 931.00
ST Autres comptes 218 899.00 262 577.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 420 313.00 392 593.00
YW Taxe professionnelle 1 393.00 1 241.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 8 829.00 13 552.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10 222.00 14 793.00
YY Montant de la TVA. collectée 145 624.00 146 831.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 50 452.00 41 458.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 35.00