GAIA Services et Prospective
Dépôt
| Dénomination | GAIA Services et Prospective |
| Siren | 529983397 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 326 |
| Numéro de Gestion | 2011B00198 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 97424 SAINT-LEU |
2020
2019
2018
2016
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588 934.00 | 442 178.00 | 2 146 756.00 | 1 354 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | |||
CU Autres participations | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | 222.00 | 222.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 17 829.00 | 17 829.00 | 19 329.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 658 725.00 | 447 918.00 | 2 210 807.00 | 1 378 214.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 553.00 | 41 553.00 | 70 517.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 512.00 | 14 512.00 | 39 933.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 768 605.00 | 20 777.00 | 747 829.00 | 838 847.00 |
BZ Autres créances | 1 612 189.00 | 1 612 189.00 | 512 330.00 | |
CF Disponibilités | 1 980.00 | 1 980.00 | 138 550.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | 2 985.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 442 253.00 | 20 777.00 | 2 421 476.00 | 1 603 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 100 977.00 | 468 694.00 | 4 632 283.00 | 2 981 376.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 829.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 151 800.00 | 151 800.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202 400.00 | 202 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 180.00 | 15 180.00 | ||
DH Report à nouveau | 589 152.00 | 403 807.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 008.00 | 285 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 060 540.00 | 1 058 532.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 902 817.00 | 998 383.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853 383.00 | 222 384.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 367.00 | 1 074.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 387.00 | 538 529.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 124 083.00 | 86 332.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 049.00 | |||
EA Autres dettes | 3 209.00 | 41 714.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 448.00 | 34 427.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 571 743.00 | 1 922 844.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 632 283.00 | 2 981 376.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 528.00 | 1 057 815.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 172.00 | 19 644.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 827.00 | 1 037 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 551.00 | 46 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 582 118.00 | 1 083 156.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 740.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 049.00 | 2 588 934.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 500.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 64 051.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 549.00 | 2 658 725.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 740.00 | 5 740.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 164.00 | 245 663.00 | 1 650.00 | 442 178.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 904.00 | 245 663.00 | 1 650.00 | 447 918.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 024.00 | 11 119.00 | 367.00 | 20 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 024.00 | 11 119.00 | 367.00 | 20 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 024.00 | 11 119.00 | 367.00 | 20 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 119.00 | 367.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 17 829.00 | 17 829.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 796.00 | 21 796.00 | ||
UX Autres créances clients | 746 810.00 | 746 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 357 518.00 | 357 518.00 | ||
VB T. V. A. | 117 663.00 | 117 663.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 240.00 | 1 240.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 134 868.00 | 1 134 868.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 413.00 | 3 413.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 402 037.00 | 2 402 037.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 134.00 | 158 134.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 744 683.00 | 292 469.00 | 1 275 331.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 919.00 | 73 919.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 387.00 | 530 387.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 997.00 | 9 997.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 492.00 | 68 492.00 | ||
VW T.V.A. | 45 594.00 | 45 594.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 049.00 | 29 049.00 | ||
VI Groupe et associés | 779 465.00 | 779 465.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 108 448.00 | 108 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 551 376.00 | 2 099 161.00 | 1 275 331.00 | 176 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 919 658.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 492.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 100 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 443.00 | 196 143.00 | ||
YT Sous‐traitance | 17 651.00 | 22 038.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 814.00 | 114 031.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 757.00 | 139 145.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 456 718.00 | 287 912.00 | ||
ST Autres comptes | 174 846.00 | 89 012.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 864 786.00 | 652 138.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 1 563.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 310.00 | 21 297.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 568.00 | 22 860.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 121 893.00 | 49 924.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 867.00 | 39 700.00 | ||