FLUXEL
Dépôt
| Dénomination | FLUXEL |
| Siren | 530042662 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5607 |
| Numéro de Gestion | 2011B00220 |
| Code Activité | 5224A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13117 MARTIGUES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 857 000.00 | 567 797.00 | 289 203.00 | 378 359.00 |
AP Constructions | 737 399.00 | 154 078.00 | 583 321.00 | 547 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 424 243.00 | 59 842 076.00 | 31 582 166.00 | 37 199 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 722 441.00 | 2 067 343.00 | 1 655 098.00 | 1 374 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 855 993.00 | 7 855 993.00 | 5 129 330.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 73 135.00 | 73 135.00 | 73 135.00 | |
BJ TOTAL (I) | 104 670 210.00 | 62 631 294.00 | 42 038 916.00 | 44 703 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 741.00 | 352 741.00 | 409 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 851.00 | 2 851.00 | 5 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 285 050.00 | 147 115.00 | 7 137 935.00 | 6 840 710.00 |
BZ Autres créances | 3 348 475.00 | 182 000.00 | 3 166 475.00 | 3 060 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 024.00 | 1 024.00 | 1 024.00 | |
CF Disponibilités | 15 920 490.00 | 15 920 490.00 | 18 004 002.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 358.00 | 46 358.00 | 169 674.00 | |
CJ TOTAL (II) | 26 956 989.00 | 329 115.00 | 26 627 874.00 | 28 490 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 627 200.00 | 62 960 409.00 | 68 666 791.00 | 73 193 336.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 500 000.00 | 35 500 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 136 000.00 | 4 136 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 210 418.00 | 210 418.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 631 255.00 | 631 255.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 347 808.00 | -1 804 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 981 759.00 | -543 711.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 148 106.00 | 38 129 865.00 | ||
DP Provisions pour risques | 565 035.00 | 421 847.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 700 318.00 | 16 614 576.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 265 353.00 | 17 036 423.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 569.00 | 2 639 389.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 110.00 | 2 181 640.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 230 827.00 | 5 947 877.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 588.00 | 980 126.00 | ||
EA Autres dettes | 6 043 238.00 | 6 278 015.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 253 332.00 | 18 027 048.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 666 791.00 | 73 193 336.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 602 444.00 | 602 444.00 | 568 499.00 | |
FG Production vendue services | 2 495 682.00 | 32 685 875.00 | 35 181 557.00 | 35 191 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 098 126.00 | 32 685 875.00 | 35 784 001.00 | 35 760 039.00 |
FN Production immobilisée | 97 614.00 | 133 936.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 003 447.00 | 650 873.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 45.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 36 885 064.00 | 36 544 893.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 437.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 56 259.00 | -409 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 11 725 834.00 | 11 112 000.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 978 368.00 | 975 367.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 504 548.00 | 11 914 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 745 504.00 | 6 284 475.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 912 379.00 | 4 196 453.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 240 292.00 | 7 109.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 399 394.00 | 1 445 119.00 | ||
GE Autres charges | 16 068.00 | 12 678.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 578 646.00 | 35 559 985.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 693 581.00 | 984 908.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 818.00 | 185 363.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 518 876.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 545 694.00 | 185 363.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 537.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 54 568.00 | 90 401.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 491 126.00 | 94 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 202 455.00 | 1 079 870.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41.00 | 3 158.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 417.00 | 2 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 510 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458.00 | 515 765.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 931.00 | 871 593.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 312.00 | 121 181.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 804 264.00 | 139 296.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 815 506.00 | 1 132 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 812 049.00 | -616 305.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 018 676.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 745.00 | -11 400.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 434 216.00 | 37 246 021.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 415 974.00 | 37 789 732.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 981 759.00 | -543 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 830 996.00 | 26 004.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 643 367.00 | 6 517 956.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 135.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 547 498.00 | 6 543 960.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 624 581.00 | 796 667.00 | 103 740 075.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 624 581.00 | 796 667.00 | 104 670 210.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 452 636.00 | 115 161.00 | 567 797.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 391 558.00 | 3 797 219.00 | 786 355.00 | 58 402 422.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 844 194.00 | 3 912 379.00 | 786 355.00 | 58 970 218.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 623.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 136 425.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 5 018 363.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 037 942.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 036 423.00 | 3 542 582.00 | 1 313 652.00 | 19 265 353.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 661 076.00 | 3 661 076.00 | ||
6T Sur comptes clients | 89 035.00 | 58 292.00 | 211.00 | 147 115.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 182 000.00 | 182 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 035.00 | 3 901 367.00 | 211.00 | 3 990 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 125 458.00 | 7 443 949.00 | 1 313 863.00 | 23 255 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 639 686.00 | 794 987.00 | ||
UG ‐ Financières | 518 876.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 804 264.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 73 135.00 | 73 135.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 152 430.00 | 62 595.00 | 89 835.00 | |
UX Autres créances clients | 7 132 620.00 | 7 132 620.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 438 270.00 | 438 270.00 | ||
VB T. V. A. | 1 464 134.00 | 1 464 134.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445 916.00 | 1 445 916.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 358.00 | 46 358.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 753 018.00 | 10 590 048.00 | 162 970.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 569.00 | 10 569.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 925 000.00 | 700 000.00 | 1 225 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 693 110.00 | 2 693 110.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173 642.00 | 2 173 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 982 767.00 | 2 982 767.00 | ||
VW T.V.A. | 54 211.00 | 54 211.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 207.00 | 20 207.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 350 588.00 | 1 350 588.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 043 238.00 | 6 043 238.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 253 332.00 | 16 028 332.00 | 1 225 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | |||