KEYSTONE PLACEMENT
Dépôt
| Dénomination | KEYSTONE PLACEMENT |
| Siren | 530294651 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 125048 |
| Numéro de Gestion | 2011B03252 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/12/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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BB Créances rattachées à des participations | 144 079 210.00 | 4 260 796.00 | 139 818 414.00 | 138 857 827.00 |
BF Prêts | 465 938.00 | 465 938.00 | 1 488 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | 144 545 147.00 | 4 260 796.00 | 140 284 352.00 | 140 346 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 463.00 | 12 463.00 | 531 928.00 | |
BZ Autres créances | 7 814 677.00 | 7 814 677.00 | 435 816.00 | |
CF Disponibilités | 5 865 050.00 | 5 865 050.00 | 219 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 692 191.00 | 13 692 191.00 | 1 186 758.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 571 741.00 | 571 741.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 809 079.00 | 4 260 796.00 | 154 548 284.00 | 141 533 052.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 500 000.00 | 10 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 64 596.00 | 64 596.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 190 670.00 | 1 207 984.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 605 435.00 | -2 398 654.00 | ||
DK Provisions réglementées | 157 584.00 | 241 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 926 074.00 | 9 615 767.00 | ||
DP Provisions pour risques | 314 501.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 314 501.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 22 422 718.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 739.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 625 067.00 | 129 863 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 873.00 | 429 599.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 395 625.00 | 155 220.00 | ||
EA Autres dettes | 1 926.00 | 84 312.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 146 622 210.00 | 131 602 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 548 284.00 | 141 533 052.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 402.00 | 1 402.00 | 2 238 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402.00 | 1 402.00 | 2 238 773.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 894 183.00 | |||
FQ Autres produits | 27 145.00 | 28 405.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 922 730.00 | 2 267 178.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 850 119.00 | 2 037 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 833.00 | 13 590.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 941.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 296 618.00 | 2 958 033.00 | ||
GE Autres charges | 77 708.00 | 28 375.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 233 219.00 | 5 037 224.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 310 489.00 | -2 770 047.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 228 887.00 | 2 630 502.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 228 887.00 | 2 630 502.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 646.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 635 935.00 | 2 659 213.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 640 581.00 | 2 659 213.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -411 694.00 | -28 711.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 722 183.00 | -2 798 758.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 982 800.00 | 573 388.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 257.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 067 057.00 | 573 388.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 126.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 746.00 | 58 249.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 909.00 | 112 909.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650 746.00 | 173 284.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 312.00 | 400 103.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 299 564.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 675.00 | 5 471 067.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 824 110.00 | 7 869 721.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 605 435.00 | -2 398 654.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 305 826.00 | 38 637 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 305 826.00 | 38 637 930.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 062 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 358 609.00 | 144 545 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 358 609.00 | 144 545 147.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 501.00 | 314 501.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 314 501.00 | 314 501.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 142 328 789.00 | 142 328 789.00 | ||
UP Prêts | 465 938.00 | 465 938.00 | ||
UX Autres créances clients | 12 463.00 | 12 463.00 | ||
VB T. V. A. | 98 580.00 | 98 580.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716 097.00 | 7 716 097.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 621 868.00 | 150 621 868.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 22 422 718.00 | 122 718.00 | 22 300 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 204 469.00 | 1 204 469.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 873.00 | 176 873.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 625.00 | 395 625.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 422 525.00 | 122 422 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 622 210.00 | 124 322 210.00 | 22 300 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 422 718.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 062 529.00 | |||