PROMAN 092
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 092 |
| Siren | 530310093 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2928 |
| Numéro de Gestion | 2011B00092 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018 2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 32 804.00 | 11 681.00 | 21 123.00 | 6 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 098.00 | 10 098.00 | 11 698.00 | |
BJ TOTAL (I) | 42 902.00 | 11 681.00 | 31 221.00 | 17 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 976 096.00 | 52 466.00 | 1 923 629.00 | 1 802 726.00 |
BZ Autres créances | 1 380 090.00 | 1 380 090.00 | 1 513 994.00 | |
CF Disponibilités | 334 569.00 | 334 569.00 | 998 873.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 690 756.00 | 52 466.00 | 3 638 289.00 | 4 315 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 659.00 | 64 148.00 | 3 669 510.00 | 4 333 432.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 690.00 | 472 431.00 | ||
DL TOTAL (I) | 950 690.00 | 972 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 134 372.00 | 163 521.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 134 372.00 | 163 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 635.00 | 248 969.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 671.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 664.00 | 633 017.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 123.00 | 2 029 342.00 | ||
EA Autres dettes | 262 024.00 | 284 480.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 584 448.00 | 3 197 480.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 669 510.00 | 4 333 432.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 922 889.00 | 6 922 889.00 | 8 727 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 889.00 | 6 922 889.00 | 8 727 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 950.00 | 4 216.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 242.00 | 22 906.00 | ||
FQ Autres produits | 49 812.00 | 24 409.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 129 894.00 | 8 779 433.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 498 772.00 | 623 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 289 976.00 | 325 807.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 560 468.00 | 5 741 993.00 | ||
FZ Charges sociales | 961 590.00 | 1 210 631.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 043.00 | 22 644.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 292.00 | 11 232.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 859.00 | |||
GE Autres charges | 205 602.00 | 264 876.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 550 605.00 | 8 201 172.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 579 289.00 | 578 261.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 468.00 | 6 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 468.00 | 6 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 550.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 625.00 | 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 843.00 | 6 274.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 581 132.00 | 584 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 1 573.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654.00 | 1 573.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 613.00 | 7.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 613.00 | 7.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 959.00 | 1 565.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 226.00 | 42 591.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 256.00 | 71 079.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 136 017.00 | 8 787 831.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 685 326.00 | 8 315 399.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 690.00 | 472 431.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 778.00 | 18 026.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 698.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 476.00 | 18 026.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 804.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | 10 098.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 600.00 | 42 902.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 637.00 | 3 043.00 | 11 681.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 637.00 | 3 043.00 | 11 681.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 521.00 | 14 859.00 | ||
6T Sur comptes clients | 37 055.00 | 16 292.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 055.00 | 16 292.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 200 576.00 | 31 151.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 31 151.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 10 098.00 | 10 098.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 62 909.00 | 62 909.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 913 186.00 | 1 913 186.00 | ||
VB T. V. A. | 83 869.00 | 83 869.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 011.00 | 29 011.00 | ||
VP Divers | 275 926.00 | 275 926.00 | ||
VC Groupe et associés | 414 466.00 | 414 466.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 576 817.00 | 320 359.00 | 256 458.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 366 284.00 | 3 109 826.00 | 256 458.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 635.00 | 243 635.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 664.00 | 174 664.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 803 282.00 | 803 282.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 100.00 | 513 100.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 64 256.00 | 64 256.00 | ||
VW T.V.A. | 433 966.00 | 433 966.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 751.00 | 87 751.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 024.00 | 262 024.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 681.00 | 2 582 681.00 | ||