TLI
Dépôt
| Dénomination | TLI |
| Siren | 530538479 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2073 |
| Numéro de Gestion | 2016B05005 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33600 Pessac |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 060.00 | 310.00 | 1 749.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | 1 849.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 439.00 | 29 093.00 | 87 345.00 | 103 564.00 |
CU Autres participations | 1 463.00 | 1 463.00 | 1 463.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 462.00 | 31 904.00 | 96 558.00 | 112 876.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 203.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 11 728.00 | 11 728.00 | 93 738.00 | |
BZ Autres créances | 17 724.00 | 17 724.00 | 19 306.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | 23 044.00 | 23 044.00 | 28 785.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | 1 741.00 | |
CJ TOTAL (II) | 90 873.00 | 90 873.00 | 175 772.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 335.00 | 31 904.00 | 187 431.00 | 288 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 235 000.00 | 3 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 990.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | ||
DG Autres réserves | 80 003.00 | |||
DH Report à nouveau | -135 783.00 | 35 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 766.00 | -141 143.00 | ||
DL TOTAL (I) | -30 259.00 | -22 483.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 965.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 27 965.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 448.00 | 118 035.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 025.00 | 71 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 526.00 | 60 235.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 727.00 | 61 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 189 726.00 | 311 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 431.00 | 288 649.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 090.00 | 210 779.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 248 619.00 | 248 619.00 | 120 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 619.00 | 248 619.00 | 120 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741.00 | |||
FQ Autres produits | 87.00 | 4 782.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 249 448.00 | 124 980.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 309 638.00 | 165 022.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 177.00 | 4 118.00 | ||
FY Salaires et traitements | 59 574.00 | 39 173.00 | ||
FZ Charges sociales | 15 779.00 | 16 460.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 299.00 | 14 181.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 965.00 | |||
GE Autres charges | 787.00 | 25 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 437 221.00 | 264 153.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -187 772.00 | -139 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 90.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 90.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 414.00 | 1 802.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 414.00 | 1 802.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 414.00 | -1 712.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -189 187.00 | -140 886.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 257.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 516.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579.00 | 257.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | -257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 448.00 | 125 070.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 215.00 | 266 213.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 766.00 | -141 143.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 741.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 242.00 | 4 945.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 25 199.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 326.00 | 1 360.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 289.00 | 3 420.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 060.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 246.00 | 116 439.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 463.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 246.00 | 128 462.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 310.00 | 310.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | 1 854.00 | 5.00 | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 762.00 | 17 652.00 | 2 320.00 | 29 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 413.00 | 19 816.00 | 2 325.00 | 31 904.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 27 965.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 965.00 | 27 965.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 27 965.00 | 27 965.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 27 965.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 728.00 | 11 728.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 140.00 | 2 140.00 | ||
VB T. V. A. | 5 624.00 | 5 624.00 | ||
VP Divers | 3 238.00 | 3 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 722.00 | 6 722.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 828.00 | 37 828.00 | 6 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 448.00 | 17 811.00 | 73 214.00 | 9 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 526.00 | 58 526.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | 1 101.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 042.00 | 4 042.00 | ||
VW T.V.A. | 5 548.00 | 5 548.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 025.00 | 19 025.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 726.00 | 107 090.00 | 73 214.00 | 9 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 487.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 620.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 504.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 171 836.00 | |||
ST Autres comptes | 74 677.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 638.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 26.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 151.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 177.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 63 432.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 134.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 6.00 | |||