ENERPOSE
Dépôt
| Dénomination | ENERPOSE |
| Siren | 530550631 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10072 |
| Numéro de Gestion | 2018B01595 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78190 TRAPPES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 656.00 | 11 978.00 | 678.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 156.00 | 104 172.00 | 77 985.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 210 913.00 | 117 150.00 | 93 763.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 931.00 | 331 931.00 | ||
BZ Autres créances | 161 960.00 | 161 960.00 | ||
CF Disponibilités | 120 457.00 | 120 457.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 619 327.00 | 619 327.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 239.00 | 117 150.00 | 713 089.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 459 662.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 460.00 | |||
DL TOTAL (I) | 462 202.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 266.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 342.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 987.00 | |||
EA Autres dettes | 42 292.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 250 887.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 089.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 887.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 562 780.00 | 1 562 780.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 780.00 | 1 562 780.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 101 173.00 | |||
FQ Autres produits | 1 584.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 665 537.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 202 585.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 905 018.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 31 395.00 | |||
FY Salaires et traitements | 404 964.00 | |||
FZ Charges sociales | 142 824.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 110.00 | |||
GE Autres charges | 46 920.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 752 815.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -87 279.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 279.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 305.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 305.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 486.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 486.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 819.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 842.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 301.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 460.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 99.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 49 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 848.00 | 36 965.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | 11 100.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 848.00 | 48 065.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 194 813.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 100.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 210 913.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 041.00 | 19 110.00 | 116 150.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 041.00 | 19 110.00 | 117 150.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 305.00 | 80 305.00 | ||
6T Sur comptes clients | 101 074.00 | 101 074.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 074.00 | 101 074.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 181 379.00 | 181 379.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 101 074.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 80 305.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 100.00 | 15 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 331 931.00 | 331 931.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 461.00 | 20 461.00 | ||
VB T. V. A. | 113 264.00 | 113 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 235.00 | 28 235.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 978.00 | 4 978.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 969.00 | 498 869.00 | 15 100.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 342.00 | 120 342.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 073.00 | 22 073.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 368.00 | 53 368.00 | ||
VW T.V.A. | 11 669.00 | 11 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 122.00 | -3 122.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 266.00 | 4 266.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 292.00 | 42 292.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 887.00 | 250 887.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 29 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 212 751.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 253.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 939.00 | |||
ST Autres comptes | 297 074.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 018.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 700.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 695.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 395.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 22 362.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 129 453.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||