DAUPHIBLANC FINANCE
Dépôt
| Dénomination | DAUPHIBLANC FINANCE |
| Siren | 530730225 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2019/002958 |
| Numéro de Gestion | 2011B00315 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38460 SOLEYMIEU |
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186.00 | 186.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 124.00 | 72 976.00 | 11 148.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 606.00 | 31 538.00 | 12 068.00 | |
CU Autres participations | 3 713 650.00 | 3 713 650.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 886 567.00 | 104 514.00 | 3 782 052.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 543.00 | 1 363 543.00 | ||
BZ Autres créances | 1 040 924.00 | 1 040 924.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 420 556.00 | 2 420 556.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 122.00 | 104 514.00 | 6 202 608.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 039 741.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 810.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 97 688.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 695.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 356 934.00 | |||
DP Provisions pour risques | 102 945.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 102 945.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 769 562.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 506.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 438.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 349 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 742 729.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 202 608.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 038 561.00 | 1 038 561.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 561.00 | 1 038 561.00 | ||
FQ Autres produits | 98.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 038 659.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 427 159.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 441.00 | |||
FY Salaires et traitements | 334 532.00 | |||
FZ Charges sociales | 137 910.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 178.00 | |||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 930 224.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 436.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 510.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 166.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 109 696.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 37 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 371.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 93 870.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 824.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 124 260.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 096.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 528.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 624.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 624.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -44 810.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 979.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 284.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 694.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 830.00 | 1 480.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 032.00 | 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 798 650.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 924 512.00 | 12 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 310.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 606.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 3 758 650.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 3 886 567.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 259.00 | 9 717.00 | 72 976.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 077.00 | 7 461.00 | 31 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 336.00 | 17 178.00 | 104 514.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 102 945.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 445.00 | 37 500.00 | 102 945.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 186.00 | 105 186.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 170 631.00 | 37 500.00 | 105 188.00 | 102 945.00 |
UG ‐ Financières | 37 500.00 | 105 188.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 363 543.00 | 1 363 543.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 312 759.00 | 312 759.00 | ||
VB T. V. A. | 19 177.00 | 19 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 708 989.00 | 708 989.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 088.00 | 16 088.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 465 556.00 | 2 420 556.00 | 45 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 769 562.00 | 19 582.00 | 750 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 206.00 | 35 206.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 300.00 | 198 300.00 | 270 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 438.00 | 119 438.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 66 641.00 | 66 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 293.00 | 45 293.00 | ||
VW T.V.A. | 228 199.00 | 228 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 726.00 | 9 726.00 | ||
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 742 729.00 | 722 729.00 | 270 000.00 | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||