CELUSA
Dépôt
| Dénomination | CELUSA |
| Siren | 530843499 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 17142 |
| Numéro de Gestion | 2011B01984 |
| Code Activité | 4669C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/06/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92240 Malakoff |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 160.00 | 7 802.00 | 1 359.00 | 5 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 851.00 | 1 649.00 | 1 013.00 |
CU Autres participations | 1 538.00 | 1 538.00 | 2 023.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | 2 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 447.00 | 8 652.00 | 6 795.00 | 11 001.00 |
BT Marchandises | 175 639.00 | 175 639.00 | 104 263.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 202 193.00 | 202 193.00 | 239 240.00 | |
BZ Autres créances | 80 904.00 | 10 000.00 | 70 904.00 | 95 419.00 |
CF Disponibilités | 131 408.00 | 131 408.00 | 82 257.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | 1 013.00 | 2 948.00 | |
CJ TOTAL (II) | 591 157.00 | 10 000.00 | 581 157.00 | 526 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 604.00 | 18 652.00 | 587 952.00 | 537 129.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | ||
DG Autres réserves | 199 538.00 | 134 029.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 211.00 | 65 509.00 | ||
DL TOTAL (I) | 285 449.00 | 207 238.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 686.00 | 50 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 095.00 | 211 467.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 791.00 | 22 832.00 | ||
EA Autres dettes | 47 931.00 | 45 478.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 302 504.00 | 329 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 952.00 | 537 129.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 310.00 | 329 890.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 813 769.00 | 813 769.00 | 859 274.00 | |
FG Production vendue services | 245 968.00 | 245 968.00 | 206 547.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 968.00 | 813 769.00 | 1 059 737.00 | 1 065 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 812.00 | 1 766.00 | ||
FQ Autres produits | 2 173.00 | 91.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 062 722.00 | 1 067 678.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643 482.00 | 632 682.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -70 564.00 | 16 641.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 342 842.00 | 295 848.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 553.00 | 4 170.00 | ||
FY Salaires et traitements | 64 433.00 | 17 325.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 529.00 | 4 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 000.00 | 1 652.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 812.00 | |||
GE Autres charges | 189.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 015 275.00 | 974 138.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 447.00 | 93 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 786.00 | 9 399.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 786.00 | 9 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 746.00 | -9 399.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 27 701.00 | 84 140.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 506.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 404.00 | 100.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 910.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 010.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 010.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 900.00 | 100.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 390.00 | 18 731.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 671.00 | 1 067 778.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 461.00 | 1 002 268.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 211.00 | 65 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 6 336.00 | 7 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 664.00 | 851.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 652.00 | 7 000.00 | 8 652.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 812.00 | 812.00 | ||
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 812.00 | 10 000.00 | 812.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 812.00 | 10 000.00 | 812.00 | 10 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 284 110.00 | 284 110.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 360.00 | 284 110.00 | 2 250.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 686.00 | 50 686.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 095.00 | 180 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 791.00 | 23 791.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 931.00 | 47 931.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 504.00 | 302 504.00 | ||