MATERIELS DIRECT
Dépôt
| Dénomination | MATERIELS DIRECT |
| Siren | 531272706 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 16865 |
| Numéro de Gestion | 2011B01390 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 524.00 | 32 109.00 | 29 414.00 | 24 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 860.00 | 33 234.00 | 16 625.00 | 24 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 792.00 | 6 792.00 | 5 957.00 | |
BJ TOTAL (I) | 118 175.00 | 65 343.00 | 52 832.00 | 54 878.00 |
BT Marchandises | 260 669.00 | 260 669.00 | 116 069.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 842.00 | 842.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 128 306.00 | 128 306.00 | 48 701.00 | |
BZ Autres créances | 155 402.00 | 155 402.00 | 173 388.00 | |
CF Disponibilités | 129 887.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | 86 465.00 | |
CJ TOTAL (II) | 545 669.00 | 545 669.00 | 554 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 844.00 | 65 343.00 | 598 500.00 | 609 387.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | ||
DG Autres réserves | 30 108.00 | 28 595.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 058.00 | 1 513.00 | ||
DL TOTAL (I) | -56 450.00 | 35 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 188.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 355.00 | 48 793.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 567.00 | 426 591.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 123 168.00 | 91 847.00 | ||
EA Autres dettes | 3 672.00 | 6 547.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 654 950.00 | 573 779.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 500.00 | 609 387.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 999.00 | 23 524.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 860.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 957.00 | 835.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 816.00 | 24 359.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 524.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 860.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 792.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 175.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 083.00 | 19 026.00 | 32 109.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 855.00 | 7 379.00 | 33 234.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 938.00 | 26 405.00 | 65 343.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 792.00 | 6 792.00 | ||
UX Autres créances clients | 128 306.00 | 128 306.00 | ||
VP Divers | 155 402.00 | 155 402.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 950.00 | 284 158.00 | 6 792.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 365.00 | 87 365.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 824.00 | 13 322.00 | 58 095.00 | 29 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 567.00 | 327 567.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 168.00 | 123 168.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 595.00 | 555 093.00 | 58 095.00 | 29 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 176.00 | |||