GROUPE ESTIA
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ESTIA |
| Siren | 531291003 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 89513 |
| Numéro de Gestion | 2017B29833 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 095.00 | 53 351.00 | 2 744.00 | 13 462.00 |
CU Autres participations | 1 514 412.00 | 1 514 412.00 | 1 514 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | 3 012.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 573 520.00 | 53 351.00 | 1 520 169.00 | 1 530 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 132.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 677 586.00 | 677 586.00 | 395 894.00 | |
BZ Autres créances | 1 606 207.00 | 1 606 207.00 | 1 059 816.00 | |
CF Disponibilités | 258 563.00 | 258 563.00 | 596 260.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 730.00 | 27 730.00 | 24 183.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 570 086.00 | 2 570 086.00 | 2 081 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 606.00 | 53 351.00 | 4 090 255.00 | 3 612 173.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 501 000.00 | 1 501 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 100.00 | 150 100.00 | ||
DH Report à nouveau | 7 130.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 496 565.00 | 596 480.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 147 665.00 | 2 254 710.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 518.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 661.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 958.00 | 120 352.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 533.00 | 238 931.00 | ||
EA Autres dettes | 380 099.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 942 590.00 | 1 357 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 090 255.00 | 3 612 173.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 143 116.00 | 143 116.00 | 303 943.00 | |
FG Production vendue services | 1 742 856.00 | 281 900.00 | 2 024 756.00 | 1 764 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 885 972.00 | 281 900.00 | 2 167 872.00 | 2 068 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 219.00 | 6 941.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 172 091.00 | 2 075 600.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 131 280.00 | 269 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 645 809.00 | 559 053.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 269.00 | 27 436.00 | ||
FY Salaires et traitements | 737 498.00 | 671 435.00 | ||
FZ Charges sociales | 321 254.00 | 268 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 719.00 | 18 153.00 | ||
GE Autres charges | 525.00 | 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 887 354.00 | 1 815 134.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 284 737.00 | 260 465.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 378 369.00 | 430 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 229.00 | |||
GN Différences positives de change | 1.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 380 598.00 | 430.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | 14.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12.00 | 14.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 380 586.00 | 42 986.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 665 323.00 | 69 032.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | 90.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 849.00 | 5 432.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 849.00 | 5 432.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 682.00 | -5 342.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 68 077.00 | 88 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 856.00 | 2 505 700.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 291.00 | 1 909 220.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 496 565.00 | 596 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 095.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 424.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 520.00 | 2 000.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 095.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 1 517 424.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | 1 573 520.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | 10 719.00 | 53 351.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 632.00 | 10 719.00 | 53 351.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 677 586.00 | 677 586.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 408 775.00 | 408 775.00 | ||
VB T. V. A. | 47 291.00 | 47 291.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 150 116.00 | 1 150 116.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 27 730.00 | 27 730.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 314 535.00 | 2 311 523.00 | 3 012.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 958.00 | 290 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 921.00 | 21 921.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 062.00 | 100 062.00 | ||
VW T.V.A. | 124 294.00 | 124 294.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 255.00 | 25 255.00 | ||
VI Groupe et associés | 380 099.00 | 380 099.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 590.00 | 942 590.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 518.00 | |||