SETFORGE NEAR NET
Dépôt
| Dénomination | SETFORGE NEAR NET |
| Siren | 531557544 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 645 |
| Numéro de Gestion | 2011B00295 |
| Code Activité | 2550A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/02/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57300 Hagondange |
2021
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 267.00 | 312 267.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 471 852.00 | 245 141.00 | 226 710.00 | 263 543.00 |
AP Constructions | 587 348.00 | 213 740.00 | 373 607.00 | 368 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 346 842.00 | 2 989 615.00 | 2 357 227.00 | 2 590 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 496.00 | 89 708.00 | 64 788.00 | 61 392.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 012 163.00 | 1 012 163.00 | 353 386.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 884 970.00 | 3 850 473.00 | 4 034 497.00 | 3 636 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 909 437.00 | 909 437.00 | 457 043.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 178 330.00 | 1 178 330.00 | 922 567.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 840 014.00 | 840 014.00 | 1 225 717.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 314 977.00 | 18 960.00 | 3 296 017.00 | 2 457 643.00 |
BZ Autres créances | 718 845.00 | 718 845.00 | 704 351.00 | |
CF Disponibilités | 7 791 943.00 | 7 791 943.00 | 9 541 043.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 78 546.00 | 78 546.00 | 79 499.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 832 095.00 | 18 960.00 | 14 813 135.00 | 15 450 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 717 066.00 | 3 869 434.00 | 18 847 632.00 | 19 086 830.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 547 417.00 | 5 928 795.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 259 519.00 | -381 378.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 101 328.00 | 121 594.00 | ||
DK Provisions réglementées | 56 249.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 645 474.00 | 7 869 011.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 313 341.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 79 410.00 | 116 410.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 94 410.00 | 429 751.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 703 057.00 | 2 965 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 946 555.00 | 2 928 120.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 887.00 | 3 493 644.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 730.00 | 1 361 160.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 929.00 | 7 713.00 | ||
EA Autres dettes | 75 587.00 | 32 204.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 107 747.00 | 10 788 068.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 847 632.00 | 19 086 830.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 956 888.00 | 5 991 097.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 754 983.00 | 13 685 609.00 | 21 440 593.00 | 20 411 839.00 |
FG Production vendue services | 772 827.00 | 772 827.00 | 1 436 534.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 527 810.00 | 13 685 609.00 | 22 213 420.00 | 21 848 374.00 |
FM Production stockée | -129 153.00 | -870 145.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 509 590.00 | 455 212.00 | ||
FQ Autres produits | -7 647.00 | -13 950.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 586 210.00 | 21 419 490.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 682 320.00 | 8 625 298.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 246 204.00 | 261 344.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 028 122.00 | 6 835 111.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 225 707.00 | 248 373.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 083 910.00 | 3 399 615.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 353 000.00 | 1 474 253.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 895 895.00 | 847 289.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 960.00 | |||
GE Autres charges | 2 041.00 | 7 150.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 536 163.00 | 21 698 437.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -949 952.00 | -278 946.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 179.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 20 179.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 229 237.00 | 189 550.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 229 237.00 | 189 550.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -229 237.00 | -169 371.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 179 190.00 | -448 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 765.00 | 870 858.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 765.00 | 870 858.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 733.00 | 16 539.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 514.00 | 831 574.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 249.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 497.00 | 848 113.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 731.00 | 22 744.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -67 402.00 | -44 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 654 976.00 | 22 310 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 914 496.00 | 22 691 906.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 259 519.00 | -381 378.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 285 205.00 | 232 480.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 174 249.00 | 337 080.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 754 577.00 | 68 484.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 052 999.00 | 1 980 155.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 807 576.00 | 2 048 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 542.00 | 9 400.00 | 784 119.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 667 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 667 456.00 | 264 846.00 | 7 100 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 998.00 | 274 246.00 | 7 884 970.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 033.00 | 66 375.00 | 557 408.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679 877.00 | 829 519.00 | 216 332.00 | 3 293 064.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 910.00 | 895 895.00 | 216 332.00 | 3 850 473.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 56 249.00 | 56 249.00 | ||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 38 410.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 41 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 429 751.00 | 335 341.00 | 94 410.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 960.00 | 18 960.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 960.00 | 18 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 429 751.00 | 75 209.00 | 335 341.00 | 169 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 960.00 | 335 341.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 56 249.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 18 960.00 | 18 960.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 296 017.00 | 3 296 017.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 313 688.00 | 313 688.00 | ||
VB T. V. A. | 188 008.00 | 188 008.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 848.00 | 213 848.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 78 546.00 | 78 546.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 112 369.00 | 4 112 369.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706 087.00 | 951 657.00 | 754 430.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 970.00 | 400 541.00 | 1 596 429.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 946 555.00 | 146 555.00 | 2 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 190 887.00 | 4 190 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 449 816.00 | 449 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 925.00 | 435 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 988.00 | 139 988.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 929.00 | 165 929.00 | ||
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 586.00 | 75 586.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 107 747.00 | 6 956 888.00 | 5 150 859.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 457.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | |||