Finance active
Dépôt
| Dénomination | Finance active |
| Siren | 531663326 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86544 |
| Numéro de Gestion | 2011B08305 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 6 977.00 | 4 479.00 | 2 497.00 | 1 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 032 403.00 | 20 032 403.00 | 20 032 403.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 039 380.00 | 4 479.00 | 20 034 900.00 | 20 034 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 774.00 | 63 774.00 | 120 000.00 | |
BZ Autres créances | 4 238 545.00 | 4 238 545.00 | 1 062 999.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 856 959.00 | 1 856 959.00 | 3 459 646.00 | |
CF Disponibilités | 1 133 576.00 | 1 133 576.00 | 513 670.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | 798.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 293 651.00 | 7 293 651.00 | 5 157 113.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 000.00 | 10 000.00 | 15 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 343 031.00 | 4 479.00 | 27 338 551.00 | 25 206 156.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 609 382.00 | 9 609 382.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 237 399.00 | 237 399.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 402 579.00 | 345 918.00 | ||
DG Autres réserves | 7 158 066.00 | 6 460 582.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 097 965.00 | 1 133 219.00 | ||
DK Provisions réglementées | 5 969.00 | 4 313.00 | ||
DL TOTAL (I) | 20 511 359.00 | 17 790 813.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 000.00 | 2 220 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 660.00 | 956 876.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 422.00 | 13 507.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 72 167.00 | 221 507.00 | ||
EA Autres dettes | 4 271 943.00 | 4 003 453.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 827 192.00 | 7 415 342.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 338 551.00 | 25 206 156.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 611 945.00 | 611 945.00 | 757 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 945.00 | 611 945.00 | 757 600.00 | |
FQ Autres produits | 7 695.00 | 7 015.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 619 640.00 | 764 615.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 118 345.00 | 154 267.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 46 363.00 | 37 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 905.00 | 382 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 569.00 | 165 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 033.00 | 5 350.00 | ||
GE Autres charges | 51.00 | 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 608 265.00 | 745 569.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 375.00 | 19 045.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 109 886.00 | 1 171 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 640.00 | 57 869.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 088 246.00 | 1 113 778.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 099 621.00 | 1 132 823.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 656.00 | 1 656.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 656.00 | -1 656.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 052.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 729 526.00 | 1 936 262.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 631 561.00 | 803 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 097 965.00 | 1 133 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 087.00 | 1 890.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 032 403.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 037 490.00 | 1 890.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 977.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 032 403.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 039 380.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 447.00 | 1 033.00 | 4 479.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 447.00 | 1 033.00 | 4 479.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 5 969.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 4 313.00 | 1 656.00 | 5 969.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 1 656.00 | 5 969.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 63 774.00 | 63 774.00 | ||
VP Divers | 4 238 545.00 | 4 238 545.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 798.00 | 798.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 303 116.00 | 4 303 116.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 480 000.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 345.00 | 345.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 422.00 | 54 422.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 167.00 | 72 167.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 211 758.00 | 5 211 758.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 827 192.00 | 5 347 192.00 | 1 480 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 000.00 | |||