FINANCIERE CARDINALE
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE CARDINALE |
| Siren | 531768349 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 7340 |
| Numéro de Gestion | 2011B00834 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13080 AIX EN PROVENCE |
2020
2019
2018 2018
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278.00 | 7 278.00 | 5 000.00 | 5 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 430.00 | 64 265.00 | 49 165.00 | 57 975.00 |
CU Autres participations | 1 623 514.00 | 529 348.00 | 1 094 166.00 | 1 404 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | 14 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 763 383.00 | 600 892.00 | 1 162 491.00 | 1 481 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | 1 346.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 917 776.00 | 417 525.00 | 500 251.00 | 516 215.00 |
BZ Autres créances | 2 168 227.00 | 1 112 799.00 | 1 055 428.00 | 1 061 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 000.00 | 94 000.00 | 94 000.00 | |
CF Disponibilités | 42 770.00 | 42 770.00 | 49 183.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | 7 830.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 227 633.00 | 1 530 324.00 | 1 697 309.00 | 1 728 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 016.00 | 2 131 216.00 | 2 859 800.00 | 3 210 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 134 340.00 | 1 134 340.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 581.00 | 2 078 067.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 537.00 | 1 537.00 | ||
DH Report à nouveau | -384 731.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 758.00 | -1 412 755.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 467 216.00 | 1 416 458.00 | ||
DP Provisions pour risques | 265 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 265 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 331.00 | 483 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 256.00 | 513 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 600.00 | 126 266.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 236 547.00 | 242 735.00 | ||
EA Autres dettes | 58 850.00 | 163 433.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 392 584.00 | 1 529 100.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 800.00 | 3 210 558.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 584.00 | 1 045 586.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 204 126.00 | 287 136.00 | 1 491 262.00 | 1 078 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 126.00 | 287 136.00 | 1 491 262.00 | 1 078 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 714 739.00 | 255 690.00 | ||
FQ Autres produits | 440.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 206 441.00 | 1 334 270.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 382 179.00 | 388 739.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 29 980.00 | 17 297.00 | ||
FY Salaires et traitements | 667 705.00 | 661 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 270 540.00 | 265 017.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 350.00 | 22 994.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 500 750.00 | 1 136 698.00 | ||
GE Autres charges | 60.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 874 565.00 | 2 491 851.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 331 876.00 | -1 157 581.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 232 430.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35 481.00 | 32 172.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 636 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 671 481.00 | 264 603.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 265 000.00 | 395 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 066.00 | 39 679.00 | ||
GS Différences négatives de change | 919.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 292 066.00 | 435 598.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 379 416.00 | -170 996.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 711 292.00 | -1 328 577.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 256.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 505.00 | 130 887.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 605 761.00 | 130 887.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585 442.00 | 74 179.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598 505.00 | 130 887.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 348.00 | 10 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 266 295.00 | 215 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660 534.00 | -84 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 483 684.00 | 1 729 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 432 925.00 | 3 142 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 758.00 | -1 412 755.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 695.00 | 4 827.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 212 615.00 | 255 690.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | -1 347.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 649.00 | 13 781.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 236 179.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 107.00 | 13 781.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 278.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 430.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 598 505.00 | 1 637 674.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 505.00 | 1 763 383.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 520.00 | 758.00 | 7 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 674.00 | 22 591.00 | 64 265.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 194.00 | 23 350.00 | 71 544.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 265 000.00 | 265 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 529 348.00 | |||
6T Sur comptes clients | 99 186.00 | 460 217.00 | 141 879.00 | 417 525.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 167 512.00 | 305 533.00 | 360 246.00 | 1 112 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 084 698.00 | 848 098.00 | 873 124.00 | 2 059 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 349 698.00 | 848 098.00 | 1 138 124.00 | 2 059 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 500 750.00 | 502 124.00 | ||
UG ‐ Financières | 265 000.00 | 636 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 82 348.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 160.00 | 14 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 434 312.00 | 434 312.00 | ||
UX Autres créances clients | 483 464.00 | 483 464.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 804.00 | 15 804.00 | ||
VB T. V. A. | 17 705.00 | 17 705.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 087 394.00 | 2 087 394.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 304.00 | 44 304.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 514.00 | 3 514.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 023.00 | 3 105 023.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 331.00 | 194 331.00 | 87 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779.00 | 779.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 600.00 | 108 600.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 903.00 | 56 903.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 270.00 | 96 270.00 | ||
VW T.V.A. | 68 451.00 | 68 451.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 923.00 | 14 923.00 | ||
VI Groupe et associés | 706 476.00 | 706 476.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 850.00 | 58 850.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 584.00 | 1 305 584.00 | 87 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 000.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||