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FINANCIERE CARDINALE

Dépôt

DénominationFINANCIERE CARDINALE
Siren531768349
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1301
Numéro de dépôt7340
Numéro de Gestion2011B00834
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13080 AIX EN PROVENCE
2020 2019 2018 2018 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 12 278.00 7 278.00 5 000.00 5 758.00
AT Autres immobilisations corporelles 113 430.00 64 265.00 49 165.00 57 975.00
CU Autres participations 1 623 514.00 529 348.00 1 094 166.00 1 404 019.00
BH Autres immobilisations financières 14 160.00 14 160.00 14 160.00
BJ TOTAL (I) 1 763 383.00 600 892.00 1 162 491.00 1 481 913.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 346.00 1 346.00
BX Clients et comptes rattachés 917 776.00 417 525.00 500 251.00 516 215.00
BZ Autres créances 2 168 227.00 1 112 799.00 1 055 428.00 1 061 416.00
CD Valeurs mobilières de placement 94 000.00 94 000.00 94 000.00
CF Disponibilités 42 770.00 42 770.00 49 183.00
CH Charges constatées d’avance 3 514.00 3 514.00 7 830.00
CJ TOTAL (II) 3 227 633.00 1 530 324.00 1 697 309.00 1 728 645.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 991 016.00 2 131 216.00 2 859 800.00 3 210 558.00
CP Parts à moins d’un an 14 160.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 1 134 340.00 1 134 340.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 280 581.00 2 078 067.00
DD Réserve légale (1) 1 537.00 1 537.00
DH Report à nouveau -384 731.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50 758.00 -1 412 755.00
DL TOTAL (I) 1 467 216.00 1 416 458.00
DP Provisions pour risques 265 000.00
DR TOTAL (IV) 265 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 281 331.00 483 514.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 707 256.00 513 153.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 108 600.00 126 266.00
DY Dettes fiscales et sociales 236 547.00 242 735.00
EA Autres dettes 58 850.00 163 433.00
EC TOTAL (IV) 1 392 584.00 1 529 100.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 859 800.00 3 210 558.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 305 584.00 1 045 586.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 204 126.00 287 136.00 1 491 262.00 1 078 579.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 204 126.00 287 136.00 1 491 262.00 1 078 579.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 714 739.00 255 690.00
FQ Autres produits 440.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 2 206 441.00 1 334 270.00
FW Autres achats et charges externes 382 179.00 388 739.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 29 980.00 17 297.00
FY Salaires et traitements 667 705.00 661 103.00
FZ Charges sociales 270 540.00 265 017.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 23 350.00 22 994.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 500 750.00 1 136 698.00
GE Autres charges 60.00 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 874 565.00 2 491 851.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 331 876.00 -1 157 581.00
GJ Produits financiers de participations 232 430.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 35 481.00 32 172.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 636 000.00
GP Total des produits financiers (V) 671 481.00 264 603.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 265 000.00 395 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 27 066.00 39 679.00
GS Différences négatives de change 919.00
GU Total des charges financières (VI) 292 066.00 435 598.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 379 416.00 -170 996.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 711 292.00 -1 328 577.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 7 256.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 598 505.00 130 887.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 605 761.00 130 887.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 585 442.00 74 179.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 598 505.00 130 887.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 82 348.00 10 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 266 295.00 215 066.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -660 534.00 -84 179.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 483 684.00 1 729 760.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 432 925.00 3 142 515.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 50 758.00 -1 412 755.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 13 695.00 4 827.00
A1 ACTIF ‐ Placements 212 615.00 255 690.00
A2 TOTAL ACTIF -1 347.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 278.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 99 649.00 13 781.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 236 179.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 348 107.00 13 781.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 278.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 113 430.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 598 505.00 1 637 674.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 598 505.00 1 763 383.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 6 520.00 758.00 7 278.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 41 674.00 22 591.00 64 265.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 48 194.00 23 350.00 71 544.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5Z Total Provisions pour risques et charges 265 000.00 265 000.00
9U sur immobilisations – titres de participation 529 348.00
6T Sur comptes clients 99 186.00 460 217.00 141 879.00 417 525.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 167 512.00 305 533.00 360 246.00 1 112 799.00
7B Total Provisions pour dépréciation 2 084 698.00 848 098.00 873 124.00 2 059 672.00
7C TOTAL GENERAL 2 349 698.00 848 098.00 1 138 124.00 2 059 672.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 500 750.00 502 124.00
UG ‐ Financières 265 000.00 636 000.00
UJ ‐ Exceptionnelles 82 348.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 14 160.00 14 160.00
VA Clients douteux ou litigieux 434 312.00 434 312.00
UX Autres créances clients 483 464.00 483 464.00
VM Impôts sur les bénéfices 15 804.00 15 804.00
VB T. V. A. 17 705.00 17 705.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 4 367.00 4 367.00
VC Groupe et associés 2 087 394.00 2 087 394.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 44 304.00 44 304.00
VS Charges constatées d’avance 3 514.00 3 514.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 105 023.00 3 105 023.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 281 331.00 194 331.00 87 000.00
8A Emprunts et dettes financières divers 779.00 779.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 108 600.00 108 600.00
8C Personnel et comptes rattachés 56 903.00 56 903.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 96 270.00 96 270.00
VW T.V.A. 68 451.00 68 451.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 14 923.00 14 923.00
VI Groupe et associés 706 476.00 706 476.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 58 850.00 58 850.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 392 584.00 1 305 584.00 87 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 202 000.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 9.00