VER HUMUS
Dépôt
| Dénomination | VER HUMUS |
| Siren | 531852317 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 4601 |
| Numéro de dépôt | 771 |
| Numéro de Gestion | 2011B00174 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 46230 FONTANES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 466.00 | 1 282.00 | 185.00 | |
AH Fonds commercial | 335 857.00 | 4 790.00 | 331 068.00 | 11 554.00 |
AN Terrains | 16 220.00 | 108.00 | 16 112.00 | 8 630.00 |
AP Constructions | 55 605.00 | 29 766.00 | 25 839.00 | 31 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 491.00 | 14 816.00 | 7 675.00 | 7 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 348.00 | 27 932.00 | 18 417.00 | 25 693.00 |
BF Prêts | 31 664.00 | 31 664.00 | 43 919.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 513 053.00 | 78 693.00 | 434 360.00 | 128 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 980.00 | 39 980.00 | 42 539.00 | |
BT Marchandises | 31 273.00 | 31 273.00 | 22 498.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 565.00 | 1 461.00 | 173 104.00 | 182 369.00 |
BZ Autres créances | 15 804.00 | 15 804.00 | 6 302.00 | |
CF Disponibilités | 199 409.00 | 199 409.00 | 260 676.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | 16 866.00 | |
CJ TOTAL (II) | 474 837.00 | 1 461.00 | 473 377.00 | 531 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 890.00 | 80 154.00 | 907 736.00 | 660 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 555.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 170 525.00 | 120 522.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 391.00 | 50 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 915.00 | 192 525.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 640.00 | 38 020.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 390.00 | 252 140.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 967.00 | 59 887.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 396.00 | 22 448.00 | ||
EA Autres dettes | 85 428.00 | 95 143.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 681 821.00 | 467 639.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 736.00 | 660 164.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 857.00 | 253 150.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 557.00 | 321 766.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 807.00 | 13 858.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 919.00 | 3 401.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 283.00 | 339 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 323.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 665.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 255.00 | 35 065.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 255.00 | 513 053.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 003.00 | 2 068.00 | 6 071.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 367.00 | 19 255.00 | 72 622.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 370.00 | 21 323.00 | 78 693.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 461.00 | 1 461.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 461.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 31 664.00 | 12 555.00 | 19 109.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 3 401.00 | 3 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 174 565.00 | 174 565.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
VB T. V. A. | 3 036.00 | 3 036.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 806.00 | 13 806.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 240.00 | 216 730.00 | 22 510.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 640.00 | 39 067.00 | 126 590.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 967.00 | 98 967.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 221.00 | 15 221.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 265.00 | 11 265.00 | ||
VW T.V.A. | 4 979.00 | 4 979.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 930.00 | 930.00 | ||
VI Groupe et associés | 255 390.00 | 255 390.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 428.00 | 85 428.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 821.00 | 255 857.00 | 126 590.00 | 299 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 380.00 | |||