SCHUBERT
Dépôt
| Dénomination | SCHUBERT |
| Siren | 531913861 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 81660 |
| Numéro de Gestion | 2011B14468 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 65 333.00 | 19 588.00 | 45 745.00 | 52 278.00 |
CU Autres participations | 369 216.00 | 216 552.00 | 152 664.00 | 153 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 818.00 | 2 818.00 | 25 000.00 | 36 626.00 |
BF Prêts | 104 705.00 | 104 705.00 | 100 678.00 | |
BJ TOTAL (I) | 567 073.00 | 238 959.00 | 328 114.00 | 343 548.00 |
BN En cours de production de biens | 103 341.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 97 769.00 | 97 769.00 | 96 000.00 | |
BZ Autres créances | 846 216.00 | 846 216.00 | 1 152 522.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 497 338.00 | 42 662.00 | 2 454 675.00 | 3 005 005.00 |
CF Disponibilités | 1 545 653.00 | 1 545 653.00 | 570 251.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 986 978.00 | 42 662.00 | 4 944 315.00 | 4 927 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 554 051.00 | 281 621.00 | 5 272 430.00 | 5 270 832.00 |
CP Parts à moins d’un an | 129 705.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 743.00 | 109 549.00 | ||
DG Autres réserves | 2 197 126.00 | 2 051 435.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 775.00 | 363 887.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 645 648.00 | 4 324 872.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 168.00 | 393 264.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 084.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 120.00 | 7 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 43 812.00 | 101 994.00 | ||
EA Autres dettes | 413 595.00 | 443 464.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 626 781.00 | 945 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 272 430.00 | 5 270 832.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 781.00 | 945 959.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 168.00 | 393 264.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 106 000.00 | 106 000.00 | ||
FG Production vendue services | 985 392.00 | 985 392.00 | 960 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 392.00 | 1 091 392.00 | 960 000.00 | |
FM Production stockée | -103 341.00 | 381.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 988 084.00 | 960 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 045.00 | 26 019.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | 1 448.00 | ||
FY Salaires et traitements | 95 936.00 | 60 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 544.00 | 16 097.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 533.00 | 6 533.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 158 921.00 | 110 097.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 829 162.00 | 850 283.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 067.00 | 7 799.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 717.00 | 43 651.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 494.00 | 35 281.00 | ||
GN Différences positives de change | 45 745.00 | 72 747.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 79 151.00 | 99 786.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 190 176.00 | 259 266.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 112 033.00 | 201 494.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 89.00 | 13 886.00 | ||
GS Différences négatives de change | 53 615.00 | 30 186.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 116 243.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 255 523.00 | 361 811.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -65 347.00 | -102 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 763 815.00 | 747 737.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 620.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 620.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 120.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 217 920.00 | 383 850.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 216 760.00 | 1 219 647.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 984.00 | 855 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 775.00 | 363 887.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 333.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 489 270.00 | 161 586.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 603.00 | 161 586.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 333.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 149 117.00 | 501 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 117.00 | 567 073.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 054.00 | 6 533.00 | 19 588.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 054.00 | 6 533.00 | 19 588.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 198 000.00 | 69 370.00 | 48 000.00 | 219 370.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 494.00 | 42 662.00 | 3 494.00 | 42 662.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201 494.00 | 112 033.00 | 51 494.00 | 262 033.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 494.00 | 112 033.00 | 51 494.00 | 262 033.00 |
UG ‐ Financières | 112 033.00 | 51 494.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 27 818.00 | 27 818.00 | ||
UP Prêts | 104 705.00 | 104 705.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 769.00 | 97 769.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 143 268.00 | 143 268.00 | ||
VB T. V. A. | 1 217.00 | 1 217.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701 731.00 | 701 731.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 076 510.00 | 1 076 510.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 168.00 | 155 168.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 120.00 | 8 120.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 100.00 | 6 100.00 | ||
VW T.V.A. | 32 480.00 | 32 480.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 084.00 | 6 084.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 595.00 | 413 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 781.00 | 626 781.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 1.00 | ||