COLIA HOLDING
Dépôt
| Dénomination | COLIA HOLDING |
| Siren | 532006657 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2019/001804 |
| Numéro de Gestion | 2011B00138 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05200 CROTS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 428.00 | 1 212.00 | 216.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 237.00 | 36 533.00 | 144 704.00 | 66 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 075.00 | |||
CU Autres participations | 236 630.00 | 236 630.00 | 326 870.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 674 427.00 | 674 427.00 | 450 637.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 094 422.00 | 37 745.00 | 1 056 677.00 | 851 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 125.00 | 254.00 | 65 871.00 | 21 899.00 |
BZ Autres créances | 213 647.00 | 213 647.00 | 29 354.00 | |
CF Disponibilités | 538 042.00 | 538 042.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | 10 220.00 | |
CJ TOTAL (II) | 818 918.00 | 254.00 | 818 664.00 | 61 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 340.00 | 37 999.00 | 1 875 341.00 | 913 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | 340 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 983.00 | 15 767.00 | ||
DG Autres réserves | 322 646.00 | 299 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 970 308.00 | 24 307.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 649 936.00 | 679 629.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 400.00 | 135 222.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | 67 843.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 7 298.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 425.00 | 23 226.00 | ||
EA Autres dettes | 5 504.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 225 404.00 | 233 590.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 341.00 | 913 218.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 184.00 | 170 321.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 959.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 1 832.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 153 123.00 | 153 123.00 | 142 570.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 123.00 | 153 123.00 | 142 570.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 917.00 | |||
FQ Autres produits | 4.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 164 044.00 | 142 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 46 917.00 | 19 050.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 911.00 | 3 005.00 | ||
FY Salaires et traitements | 194 943.00 | 115 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 375.00 | 18 987.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 072.00 | 4 536.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 254.00 | |||
GE Autres charges | 24.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 312 243.00 | 160 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -148 199.00 | -18 322.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 866.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 12 584.00 | 49 289.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 52 584.00 | 49 289.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 813.00 | 2 239.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 813.00 | 2 239.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 47 771.00 | 47 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -106 294.00 | 28 728.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 320 035.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 320 035.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 139.00 | 46.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 511.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 650.00 | 46.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 087 385.00 | -46.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 10 783.00 | 4 375.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 663.00 | 191 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 356.00 | 167 554.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 970 308.00 | 24 307.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 238.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 790.00 | 198 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 818 207.00 | 240 126.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 187.00 | 439 351.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 428.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 540.00 | 181 237.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 146 576.00 | 911 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 245 116.00 | 1 094 422.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | 22.00 | 1 212.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 251.00 | 39 050.00 | 9 769.00 | 36 533.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 441.00 | 39 072.00 | 9 769.00 | 37 745.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 674 427.00 | 674 427.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 305.00 | 305.00 | ||
UX Autres créances clients | 65 820.00 | 65 820.00 | ||
VB T. V. A. | 1 819.00 | 1 819.00 | ||
VP Divers | 1 932.00 | 1 932.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 896.00 | 209 896.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 003.00 | 280 876.00 | 675 127.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 400.00 | 42 180.00 | 128 221.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 244.00 | 3 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 865.00 | 4 865.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | ||
VW T.V.A. | 13 590.00 | 13 590.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 404.00 | 97 184.00 | 128 221.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 897.00 | |||