DELTIENNE
Dépôt
| Dénomination | DELTIENNE |
| Siren | 532308996 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 5566 |
| Numéro de Gestion | 2011B00999 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59800 LILLE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 390 000.00 | 390 000.00 | 390 000.00 | |
AP Constructions | 62 300.00 | 55 550.00 | 6 750.00 | 14 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 412.00 | 55 642.00 | 12 770.00 | 18 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 627.00 | 11 627.00 | ||
AV Immobilisations en cours | 11 572.00 | 11 572.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | 19 286.00 | |
BJ TOTAL (I) | 563 197.00 | 122 819.00 | 440 378.00 | 441 922.00 |
BT Marchandises | 8 704.00 | 8 704.00 | 9 462.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 838.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 908.00 | 908.00 | ||
BZ Autres créances | 121 319.00 | 121 319.00 | 128 730.00 | |
CF Disponibilités | 33 454.00 | 33 454.00 | 8 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | 14 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | 166 181.00 | 166 181.00 | 162 557.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 378.00 | 122 819.00 | 606 559.00 | 604 480.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 286.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 60 256.00 | 61 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 275.00 | 98 871.00 | ||
DL TOTAL (I) | 118 330.00 | 169 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 557.00 | 113 130.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 210.00 | 84 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 67 455.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 38 794.00 | 46 512.00 | ||
EA Autres dettes | 152 472.00 | 124 073.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 488 229.00 | 435 424.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 559.00 | 604 480.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 229.00 | 435 424.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 191.00 | 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 829 473.00 | 829 473.00 | 884 266.00 | |
FD Production vendue biens | 60.00 | 60.00 | 75.00 | |
FG Production vendue services | 10 789.00 | 10 789.00 | 9 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 322.00 | 840 322.00 | 894 029.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 667.00 | 4 139.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 662.00 | 21 671.00 | ||
FQ Autres produits | 111.00 | 568.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 867 762.00 | 920 407.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 254 124.00 | 260 027.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 758.00 | -343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 272.00 | 94.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 280 809.00 | 269 493.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 307.00 | 7 979.00 | ||
FY Salaires et traitements | 210 243.00 | 199 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 36 581.00 | 29 916.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 751.00 | 14 530.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 284.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 804 860.00 | 781 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 62 902.00 | 139 234.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 138.00 | 9 188.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 138.00 | 9 188.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 138.00 | -9 188.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 55 764.00 | 130 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 601.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 601.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | 177.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 177.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 424.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 284.00 | 31 599.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 867 762.00 | 921 008.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 487.00 | 822 137.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 275.00 | 98 871.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 724.00 | 11 441.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 662.00 | 21 671.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 704.00 | 12 207.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 990.00 | 12 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 153 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 286.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 563 197.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 068.00 | 13 751.00 | 122 819.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 068.00 | 13 751.00 | 122 819.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 19 286.00 | 19 286.00 | ||
UX Autres créances clients | 908.00 | 908.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 584.00 | 1 584.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 37 522.00 | 37 522.00 | ||
VB T. V. A. | 5 685.00 | |||
VP Divers | 6 738.00 | 6 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 767.00 | 69 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | 1 797.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 309.00 | 143 309.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 366.00 | 105 366.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 195.00 | 50 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 576.00 | 26 576.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 808.00 | 8 808.00 | ||
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 211.00 | 2 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 140 210.00 | 140 210.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 472.00 | 152 472.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 229.00 | 488 229.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 683.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 98 871.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 581.00 | 61 612.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 798.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 655.00 | 24 713.00 | ||
ST Autres comptes | 193 573.00 | 182 370.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 809.00 | 269 493.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | 1 678.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | 6 301.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 307.00 | 7 979.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 105 502.00 | 111 420.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 994.00 | 68 245.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||