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Maitenance et Entretien Courant

Dépôt

DénominationMaitenance et Entretien Courant
Siren532319787
Cloture31/03/2018
Code du Greffe5902
Numéro de dépôtB2018/004245
Numéro de Gestion2011B00237
Code Activité4332A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59380 BIERNE
2020 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 218 000.00 218 000.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 047.00 2 857.00 189.00
AT Autres immobilisations corporelles 33 622.00 31 277.00 2 344.00
BJ TOTAL (I) 254 669.00 34 134.00 220 534.00
BL Matières premières, approvisionnements 6 677.00 6 677.00
BX Clients et comptes rattachés 227 270.00 227 270.00
BZ Autres créances 395 026.00 395 026.00
CF Disponibilités 138 732.00 138 732.00
CH Charges constatées d’avance 700.00 700.00
CJ TOTAL (II) 768 407.00 768 407.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 023 076.00 34 134.00 988 942.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 160 000.00
DD Réserve légale (1) 16 000.00
DG Autres réserves 232 948.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 68 407.00
DL TOTAL (I) 477 356.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 681.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 147 635.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 290 003.00
DY Dettes fiscales et sociales 69 614.00
EA Autres dettes 3 649.00
EC TOTAL (IV) 511 585.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 988 942.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 511 585.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 3 401.00 3 401.00
FG Production vendue services 1 475 064.00 1 475 064.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 478 466.00 1 478 466.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10 164.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 488 630.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 669 746.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -3 818.00
FW Autres achats et charges externes 411 520.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 6 812.00
FY Salaires et traitements 208 059.00
FZ Charges sociales 109 789.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 2 486.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 404 597.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 84 033.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 825.00
GP Total des produits financiers (V) 825.00
GR Intérêts et charges assimilées 892.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 1.00
GU Total des charges financières (VI) 892.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -66.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 83 966.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 52.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 510.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 562.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 562.00
HK Impôts sur les bénéfices 13 996.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 489 456.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 421 048.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 68 407.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 218 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 36 669.00
0G ACQUISITIONS Total Général 254 669.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 218 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 36 669.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 254 669.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31 648.00 2 486.00 34 134.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 31 648.00 2 486.00 34 134.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 227 270.00
VM Impôts sur les bénéfices 13 565.00
VB T. V. A. 45 138.00
VP Divers 4 269.00
VC Groupe et associés 331 214.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 840.00
VS Charges constatées d’avance 700.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 622 997.00 622 997.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 223.00 223.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 457.00 457.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 290 003.00 290 003.00
8C Personnel et comptes rattachés 14 610.00 14 610.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 25 920.00 25 920.00
VW T.V.A. 27 701.00 27 701.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 382.00 1 382.00
VI Groupe et associés 147 635.00 147 635.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3 649.00 3 649.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 511 585.00 511 585.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 15 314.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 8.00